SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.819.811,19 | 262.998.335,21 | 304.818.146,40 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.376.332,51 | 24.963.918,33 | 31.340.250,84 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 4.836.276,26 | 37.795.321,04 | 42.631.597,30 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.821.286,19 | 37.588.805,53 | 42.410.091,72 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 2.958.706,80 | 30.080.977,53 | 33.039.684,33 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.002.537,28 | 21.021.985,13 | 27.024.522,41 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.769.242,95 | 34.920.270,89 | 41.689.513,84 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.244.310,59 | 50.517.941,43 | 56.762.252,02 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.811.118,61 | 23.204.858,55 | 27.015.977,16 |
SISTEMA PAESE | - | - | 2.904.256,78 | 2.904.256,78 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.879.854,86 | 4.879.854,86 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 477.983,81 | 477.983,81 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 642.393,61 | 642.393,61 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 660.430,48 | 660.430,48 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 594.278,81 | 594.278,81 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 613.515,37 | 613.515,37 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 591.567,18 | 591.567,18 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 818.141,59 | 818.141,59 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 481.544,01 | 481.544,01 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 265.916,75 | 265.916,75 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 156.786,07 | 156.786,07 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 63.892,26 | 63.892,26 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.082.778,60 | 129.729.070,58 | 150.811.849,18 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.662.356,00 | 16.049.118,20 | 18.711.474,20 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.682.650,00 | 11.300.161,15 | 13.982.811,15 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.884.028,60 | 18.151.366,47 | 21.035.395,07 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.377.776,80 | 23.177.930,39 | 26.555.707,19 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.790.021,00 | 12.836.291,54 | 15.626.312,54 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.323.475,40 | 23.924.885,84 | 27.248.361,24 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.555.118,40 | 14.000.950,77 | 15.556.069,17 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.799.375,40 | 10.258.053,33 | 12.057.428,73 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 7.977,00 | 30.312,89 | 38.289,89 | |
A.5. SP URBANUSS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.444.344,13 | 1.444.344,13 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 4.798.786,40 | 4.798.786,40 | ||
A.8. UMES / UNE | 177.189,00 | 177.189,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 17.024.053,32 | 17.024.053,32 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.230.729,79 | 3.230.729,79 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 659.157,51 | 659.157,51 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 62.902.589,79 | 428.210.669,13 | 491.113.258,92 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 401.680.302,76 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 41.819.811,19 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.082.778,60 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 332.357.122,13 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 6.420.590,84 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 108.748.011,24 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 104.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.748.011,24 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (18.500.000,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (815.055,08) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 491.113.258,92 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/13. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/13 A 24/07/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Julho 2013
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