SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.161.790,79 | 261.756.020,50 | 305.917.811,29 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.675.064,29 | 25.562.506,39 | 32.237.570,68 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.125.701,67 | 39.629.133,40 | 44.754.835,07 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.203.145,61 | 36.945.594,28 | 42.148.739,89 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.140.430,40 | 28.808.943,98 | 31.949.374,38 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.474.329,12 | 20.096.844,27 | 26.571.173,39 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.833.613,13 | 36.919.548,85 | 43.753.161,98 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.611.647,41 | 49.449.279,54 | 56.060.926,95 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.097.859,16 | 24.324.712,08 | 28.422.571,24 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 19.457,71 | 19.457,71 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.748.011,24 | 4.748.011,24 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 477.465,58 | 477.465,58 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 625.202,80 | 625.202,80 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 639.700,95 | 639.700,95 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 543.087,50 | 543.087,50 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 609.202,57 | 609.202,57 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 565.832,20 | 565.832,20 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 812.429,93 | 812.429,93 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 475.089,71 | 475.089,71 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 275.180,15 | 275.180,15 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.918,34 | 33.918,34 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 163.611,35 | 163.611,35 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 65.558,82 | 65.558,82 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.091,64 | 12.091,64 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.070.428,60 | 132.883.669,48 | 154.954.098,08 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.785.638,40 | 16.510.141,38 | 19.295.779,78 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.853.045,80 | 12.028.431,63 | 14.881.477,43 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.080.419,40 | 18.215.907,63 | 21.296.327,03 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.518.029,00 | 23.350.801,84 | 26.868.830,84 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.899.968,40 | 13.210.036,50 | 16.110.004,90 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.445.722,20 | 24.607.060,41 | 28.052.782,61 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.569.850,00 | 14.327.705,03 | 15.897.555,03 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.856.874,60 | 10.536.710,80 | 12.393.585,40 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 60.880,80 | 96.874,26 | 157.755,06 | |
| A.5. SP URBANUSS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.376.176,70 | 1.376.176,70 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 1.168.826,44 | 1.168.826,44 | ||
| A.8. UMES / UNE | 253.949,00 | 253.949,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 12.232.831,50 | 12.232.831,50 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.731.209,58 | 3.731.209,58 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 527.185,63 | 527.185,63 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 66.232.219,39 | 421.956.291,80 | 488.188.511,19 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 378.567.078,31 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.161.790,79 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.070.428,60 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 309.644.657,79 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.690.201,13 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 83.598.543,32 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 79.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.598.543,32 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 19.050.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 6.972.889,56 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 488.188.511,19 | |||
| OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/13. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/05/13 A 23/06/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
||||