SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||||
RECEITA | CONTA | |||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | ||
PECÚNIA (2) | (3) | |||||
A. DESPESAS | ||||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.627.358,54 | 233.850.416,37 | 279.477.774,91 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.910.450,12 | 21.662.021,83 | 28.572.471,95 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.419.894,34 | 33.705.922,77 | 39.125.817,11 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.627.248,18 | 35.321.033,77 | 40.948.281,95 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.105.942,00 | 25.470.589,37 | 28.576.531,37 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.841.617,15 | 18.055.074,27 | 24.896.691,42 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.020.116,25 | 32.732.691,59 | 39.752.807,84 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.579.903,52 | 45.331.572,51 | 51.911.476,03 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.122.186,98 | 21.230.731,47 | 25.352.918,45 | ||
SISTEMA PAESE | - | - | 340.778,79 | 340.778,79 | ||
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.627.056,29 | 4.627.056,29 | ||||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 452.967,04 | 452.967,04 | |||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 601.847,33 | 601.847,33 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 627.697,37 | 627.697,37 | |||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 570.977,62 | 570.977,62 | |||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 581.670,52 | 581.670,52 | |||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 563.699,26 | 563.699,26 | |||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 774.330,43 | 774.330,43 | |||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 453.866,72 | 453.866,72 | |||
A.3. FROTA PÚBLICA | 292.004,54 | 292.004,54 | ||||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.366,69 | 33.366,69 | |||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 184.567,19 | 184.567,19 | |||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 62.175,58 | 62.175,58 | |||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.895,08 | 11.895,08 | |||
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.976.551,00 | 116.070.603,96 | 138.047.154,96 | |||
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.834.358,00 | 14.491.087,63 | 17.325.445,63 | ||
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.769.480,00 | 10.004.266,14 | 12.773.746,14 | ||
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.001.023,00 | 16.089.757,51 | 19.090.780,51 | ||
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.552.033,00 | 20.885.958,23 | 24.437.991,23 | ||
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.844.444,00 | 11.554.026,30 | 14.398.470,30 | ||
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.485.109,00 | 20.941.990,06 | 24.427.099,06 | ||
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.632.915,00 | 12.670.862,94 | 14.303.777,94 | ||
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.847.475,00 | 9.408.388,45 | 11.255.863,45 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 9.714,00 | 24.266,70 | 33.980,70 | |||
A.5. SP URBANUSS | 2.983.231,58 | 2.983.231,58 | ||||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.475.776,22 | 1.475.776,22 | ||||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 3.030.442,23 | 3.030.442,23 | ||||
A.8. UMES / UNE | 2.088.042,00 | 2.088.042,00 | ||||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.520.030,12 | 3.520.030,12 | ||||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.599.672,50 | 3.599.672,50 | ||||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 544.660,22 | 544.660,22 | ||||
TOTAL DAS DESPESAS | 67.603.909,54 | 372.081.936,03 | 439.685.845,57 | |||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 363.325.528,20 | |||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.627.358,54 | |||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.976.551,00 | |||||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 292.908.046,48 | |||||
RECEITAS DIVERSAS | 2.813.572,18 | |||||
B.2. RECURSOS PMSP | 95.240.688,77 | |||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 90.000.000,00 | |||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.240.688,77 | |||||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | (20.000,00) | |||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (18.860.371,40) | |||||
TOTAL DOS RECURSOS | 439.685.845,57 | |||||
OBS.: | ||||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/13. | ||||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/13 A 21/02/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |