SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO/ 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.381.542,20 | 225.980.936,69 | 270.362.478,89 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.586.892,97 | 20.798.096,95 | 27.384.989,92 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.136.700,48 | 32.512.372,95 | 37.649.073,43 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.376.997,48 | 33.681.606,03 | 39.058.603,51 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.135.321,00 | 27.274.367,53 | 30.409.688,53 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.612.383,08 | 17.712.534,98 | 24.324.918,06 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.068.594,71 | 30.730.129,89 | 37.798.724,60 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.391.500,18 | 41.967.545,36 | 48.359.045,54 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.073.152,30 | 20.383.382,96 | 24.456.535,26 |
SISTEMA PAESE | - | - | 920.900,04 | 920.900,04 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.733.835,53 | 3.733.835,53 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 358.693,10 | 358.693,10 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 485.441,84 | 485.441,84 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 526.741,10 | 526.741,10 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 444.378,72 | 444.378,72 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 484.281,00 | 484.281,00 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 440.335,89 | 440.335,89 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 627.199,92 | 627.199,92 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 366.763,96 | 366.763,96 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 288.205,40 | 288.205,40 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 25.419,61 | 25.419,61 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 200.708,27 | 200.708,27 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 53.015,45 | 53.015,45 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.062,07 | 9.062,07 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.752.646,00 | 105.535.371,39 | 127.288.017,39 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.734.149,00 | 13.225.331,79 | 15.959.480,79 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.724.558,00 | 9.321.561,81 | 12.046.119,81 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.136.968,00 | 14.902.251,92 | 18.039.219,92 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.653.619,00 | 19.039.647,34 | 22.693.266,34 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.831.082,00 | 10.539.790,45 | 13.370.872,45 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.331.893,00 | 19.069.589,51 | 22.401.482,51 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.514.316,00 | 10.907.320,06 | 12.421.636,06 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.818.585,00 | 8.504.732,32 | 10.323.317,32 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 7.476,00 | 25.146,19 | 32.622,19 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 2.344.442,10 | 2.344.442,10 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (229.885,77) | (229.885,77) | ||
A.8. UMES / UNE | 16.707,12 | 16.707,12 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 7.843.923,06 | 7.843.923,06 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.448.663,03 | 3.448.663,03 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 635.750,43 | 635.750,43 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 66.134.188,20 | 352.601.180,56 | 418.735.368,76 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 341.239.136,61 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.381.542,20 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.752.646,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 270.610.079,59 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.494.868,82 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 60.063.156,34 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 57.600.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.463.156,34 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 17.550.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (116.924,19) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 418.735.368,76 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/11/12 A 20/12/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.