| 'PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 12 (1) |
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VALORES EM R$ |
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RECEITA |
CONTA |
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| DESCRIÇÃO |
ÁREA |
EM |
SISTEMA |
TOTAL |
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PECÚNIA (2) |
(3) |
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| A. DESPESAS |
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| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
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| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
6.971.700,25 |
27.766.447,65 |
34.738.147,90 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. |
2 |
5.420.944,22 |
43.577.224,62 |
48.998.168,84 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
5.592.142,55 |
43.651.728,34 |
49.243.870,89 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
3.380.154,00 |
33.855.109,38 |
37.235.263,38 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
6.981.029,92 |
23.755.551,64 |
30.736.581,56 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
7.564.435,83 |
40.988.511,65 |
48.552.947,48 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
6.842.562,97 |
55.272.289,88 |
62.114.852,85 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
4.508.627,00 |
27.659.789,53 |
32.168.416,53 |
| SISTEMA PAESE |
- |
0,00 |
436.387,66 |
436.387,66 |
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| A.2. SERVIÇO ATENDE |
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4.947.950,27 |
4.947.950,27 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
|
481.088,00 |
481.088,00 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. |
2 |
|
648.753,95 |
648.753,95 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
|
667.606,04 |
667.606,04 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
|
607.274,61 |
607.274,61 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
|
632.768,85 |
632.768,85 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
|
595.948,49 |
595.948,49 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
|
827.992,48 |
827.992,48 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
|
486.517,85 |
486.517,85 |
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| A.3. FROTA PÚBLICA |
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379.612,29 |
379.612,29 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
|
33.349,41 |
33.349,41 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
|
281.210,79 |
281.210,79 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
|
53.163,08 |
53.163,08 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
|
11.889,01 |
11.889,01 |
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| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL |
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22.496.556,00 |
148.890.471,92 |
171.387.027,92 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
1 |
3.002.577,00 |
19.292.589,94 |
22.295.166,94 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
2 |
2.854.467,00 |
13.686.548,15 |
16.541.015,15 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA |
3 |
3.038.961,00 |
19.873.713,31 |
22.912.674,31 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER |
4 |
3.579.396,00 |
25.862.218,63 |
29.441.614,63 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE |
5 |
2.936.034,00 |
14.807.174,93 |
17.743.208,93 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
6 |
3.538.155,00 |
27.677.622,73 |
31.215.777,73 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
7 |
1.598.814,00 |
16.181.222,90 |
17.780.036,90 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA |
8 |
1.933.203,00 |
11.459.492,02 |
13.392.695,02 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 |
|
14.949,00 |
49.889,31 |
64.838,31 |
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| A.5. SP URBANUS |
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3.003.231,58 |
3.003.231,58 |
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| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU |
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2.167.147,88 |
2.167.147,88 |
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| A.7. PENHORA JUDICIAL |
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|
5.924.153,82 |
5.924.153,82 |
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| A.8. UMES / UNE |
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|
213.297,00 |
213.297,00 |
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| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS |
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3.125.754,42 |
3.125.754,42 |
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| A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS |
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3.854.420,33 |
3.854.420,33 |
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| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
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796.845,43 |
796.845,43 |
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|
| TOTAL DAS DESPESAS |
|
69.758.152,74 |
470.265.925,29 |
540.024.078,03 |
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|
| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
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| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
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| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) |
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| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
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| RECEITAS DIVERSAS |
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| B.2. RECURSOS PMSP |
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| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS |
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| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
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| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS |
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| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
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| TOTAL DOS RECURSOS |
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