SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.448.789,49 | 269.444.171,48 | 315.892.960,97 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.842.599,31 | 25.116.243,89 | 31.958.843,20 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.480.015,92 | 39.109.932,97 | 44.589.948,89 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.554.041,00 | 40.131.947,83 | 45.685.988,83 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.382.797,00 | 28.674.812,59 | 32.057.609,59 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.784.871,26 | 21.433.734,72 | 28.218.605,98 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.371.320,65 | 37.610.018,93 | 44.981.339,58 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.718.661,13 | 51.335.927,59 | 58.054.588,72 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.314.483,22 | 24.727.735,41 | 29.042.218,63 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 1.303.817,55 | 1.303.817,55 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.308.661,54 | 5.308.661,54 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 512.972,17 | 512.972,17 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 677.534,31 | 677.534,31 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 735.638,53 | 735.638,53 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 636.809,04 | 636.809,04 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 678.731,39 | 678.731,39 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 660.003,17 | 660.003,17 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 893.211,29 | 893.211,29 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 513.761,64 | 513.761,64 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 431.360,50 | 431.360,50 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.057,25 | 35.057,25 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 291.272,76 | 291.272,76 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 92.532,84 | 92.532,84 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.497,65 | 12.497,65 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.495.427,00 | 154.103.142,51 | 177.598.569,51 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.046.296,00 | 20.987.828,34 | 24.034.124,34 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.001.167,00 | 14.185.257,06 | 17.186.424,06 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.288.249,00 | 20.242.226,65 | 23.530.475,65 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.854.751,00 | 26.127.058,07 | 29.981.809,07 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.997.828,00 | 15.296.153,21 | 18.293.981,21 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.684.375,00 | 28.509.169,43 | 32.193.544,43 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.661.754,00 | 17.055.904,47 | 18.717.658,47 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.954.068,00 | 11.672.972,93 | 13.627.040,93 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 6.939,00 | 26.572,35 | 33.511,35 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 1.885.608,58 | 1.885.608,58 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 874.778,25 | 874.778,25 | ||
A.8. UMES / UNE | 69.792,00 | 69.792,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.085.371,17 | 4.085.371,17 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.691.090,49 | 3.691.090,49 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 610.548,19 | 610.548,19 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 69.944.216,49 | 443.507.756,29 | 513.451.972,78 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 374.261.214,85 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.448.789,49 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.495.427,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 299.191.985,98 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 5.125.012,38 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 132.400.000,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 132.400.000,00 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 6.750.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 40.757,93 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 513.451.972,78 | |||
OBS.: | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/12. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/12 A 25/11/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A | ||||
OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
RELATÒRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Novembro 2012
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