| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.242.978,63 | 295.708.429,08 | 340.951.407,71 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.160.778,07 | 25.242.347,03 | 31.403.125,10 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.703.591,66 | 43.380.211,84 | 49.083.803,50 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.042.167,63 | 53.948.959,93 | 59.991.127,56 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.326.791,04 | 24.552.019,55 | 30.878.810,59 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.854.178,27 | 39.338.271,73 | 46.192.450,00 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.079.770,96 | 53.559.309,89 | 60.639.080,85 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.463.985,00 | 27.133.980,48 | 31.597.965,48 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 874.362,00 | 10.792.321,39 | 11.666.683,39 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.737.354,00 | 16.996.037,80 | 18.733.391,80 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 764.969,44 | 764.969,44 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.037.101,23 | 6.037.101,23 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 633.250,43 | 633.250,43 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 830.966,66 | 830.966,66 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 836.346,16 | 836.346,16 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 796.550,38 | 796.550,38 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 776.522,71 | 776.522,71 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 1.054.702,92 | 1.054.702,92 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 654.779,24 | 654.779,24 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 453.982,73 | 453.982,73 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 222.114,16 | 222.114,16 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.417,16 | 34.417,16 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 117.735,23 | 117.735,23 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.269,66 | 12.269,66 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 57.692,11 | 57.692,11 | |
| 0,00 | ||||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 24.167.829,00 | 145.923.911,92 | 170.091.740,92 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.118.617,00 | 18.126.600,19 | 21.245.217,19 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.949.249,00 | 12.872.770,46 | 15.822.019,46 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.337.308,00 | 20.671.095,46 | 24.008.403,46 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.803.352,00 | 26.035.978,50 | 29.839.330,50 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.188.340,00 | 14.701.216,95 | 17.889.556,95 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.935.754,00 | 26.311.373,68 | 30.247.127,68 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.835.814,00 | 15.837.834,28 | 17.673.648,28 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.984.428,00 | 11.287.322,37 | 13.271.750,37 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 14.967,00 | 79.720,03 | 94.687,03 | |
| A.5. SP URBANUSS | 3.028.625,95 | 3.028.625,95 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.283.969,77 | 1.283.969,77 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | -4.814.578,35 | -4.814.578,35 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 5.093.049,69 | 5.093.049,69 | ||
| A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS)/ GER. VDA/SERV. ESPEC./BU S/CADASTRO | 3.573.243,53 | 3.573.243,53 | ||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 687.523,03 | 687.523,03 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 69.410.807,63 | 456.743.390,01 | 526.154.197,64 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 392.167.959,19 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.242.978,63 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 24.167.829,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 318.960.460,74 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.796.690,82 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 118.483.647,45 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 114.200.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.283.647,45 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 6.457.214,68 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 9.045.376,32 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 526.154.197,64 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/14. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/14 A 25/05/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A | ||||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
| (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||