| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.723.549,30 | 291.707.066,34 | 338.430.615,64 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.734.262,75 | 25.880.135,13 | 32.614.397,88 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.737.273,18 | 44.316.932,24 | 50.054.205,42 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.873.107,03 | 51.516.647,45 | 57.389.754,48 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.751.719,06 | 24.586.778,02 | 31.338.497,08 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.337.969,67 | 38.866.776,23 | 46.204.745,90 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.319.776,61 | 52.665.242,31 | 59.985.018,92 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.488.666,00 | 27.627.393,44 | 32.116.059,44 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 848.013,00 | 10.121.617,65 | 10.969.630,65 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.632.762,00 | 15.465.861,28 | 17.098.623,28 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 659.682,59 | 659.682,59 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.283.647,45 | 4.283.647,45 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 390.150,42 | 390.150,42 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 554.664,22 | 554.664,22 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 694.289,35 | 694.289,35 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 613.157,03 | 613.157,03 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 523.066,72 | 523.066,72 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 782.708,08 | 782.708,08 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 377.184,92 | 377.184,92 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 348.426,71 | 348.426,71 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 289.523,54 | 289.523,54 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 189.894,52 | 189.894,52 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 55.067,44 | 55.067,44 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.149.254,00 | 140.936.058,53 | 164.085.312,53 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.888.346,00 | 16.982.755,10 | 19.871.101,10 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.779.122,00 | 12.227.897,23 | 15.007.019,23 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.182.730,00 | 19.716.437,19 | 22.899.167,19 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.668.532,00 | 25.481.352,58 | 29.149.884,58 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.064.791,00 | 14.155.031,18 | 17.219.822,18 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.852.639,00 | 26.017.918,04 | 29.870.557,04 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.777.371,00 | 15.393.291,39 | 17.170.662,39 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.919.694,00 | 10.908.819,94 | 12.828.513,94 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 16.029,00 | 52.555,88 | 68.584,88 | |
| A.5. SP URBANUSS | 3.028.625,90 | 3.028.625,90 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.796.271,59 | 1.796.271,59 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | -379.723,34 | -379.723,34 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.135.307,44 | 4.135.307,44 | ||
| A.9. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.598.184,15 | 3.598.184,15 | ||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 670.680,55 | 670.680,55 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 69.872.803,30 | 450.065.642,15 | 519.938.445,45 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 400.179.027,20 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.723.549,30 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.149.254,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 326.576.204,71 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.730.019,19 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 158.902.974,93 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 155.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.902.974,93 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.350.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | -40.493.556,68 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 519.938.445,45 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/14. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/14 A 23/04/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. |
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| (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. |
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| (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Abril 2014
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