| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.273.063,38 | 273.237.973,34 | 317.511.036,72 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.148.732,89 | 24.315.563,46 | 30.464.296,35 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.606.732,40 | 40.884.034,12 | 46.490.766,52 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.629.111,67 | 47.964.904,01 | 53.594.015,68 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.327.239,63 | 23.507.310,97 | 29.834.550,60 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.820.181,48 | 36.690.831,70 | 43.511.013,18 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.964.932,31 | 49.490.671,99 | 56.455.604,30 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.366.605,00 | 25.724.622,15 | 30.091.227,15 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 832.032,00 | 9.909.210,70 | 10.741.242,70 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.577.496,00 | 14.358.752,99 | 15.936.248,99 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 392.071,25 | 392.071,25 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.902.974,93 | 3.902.974,93 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 398.410,74 | 398.410,74 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 538.699,09 | 538.699,09 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 563.255,83 | 563.255,83 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 516.873,82 | 516.873,82 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 465.976,82 | 465.976,82 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 681.100,82 | 681.100,82 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 402.844,74 | 402.844,74 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 335.813,07 | 335.813,07 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 151.274,33 | 151.274,33 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.536,78 | 31.536,78 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 55.630,86 | 55.630,86 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.242,71 | 11.242,71 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 52.863,98 | 52.863,98 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.546.686,00 | 131.824.039,75 | 154.370.725,75 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.835.219,00 | 15.881.463,09 | 18.716.682,09 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.693.430,00 | 11.281.010,68 | 13.974.440,68 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.137.058,00 | 18.731.457,48 | 21.868.515,48 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.575.886,00 | 23.798.911,92 | 27.374.797,92 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.963.091,00 | 13.216.864,73 | 16.179.955,73 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.803.817,00 | 24.431.238,43 | 28.235.055,43 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.694.739,00 | 14.433.025,48 | 16.127.764,48 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.825.092,00 | 9.994.319,27 | 11.819.411,27 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 18.354,00 | 55.748,67 | 74.102,67 | |
| A.5. SP URBANUSS | 3.026.703,90 | 3.026.703,90 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 4.990.341,50 | 4.990.341,50 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 6.803.278,85 | 6.803.278,85 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.019.229,82 | 3.019.229,82 | ||
| A.9. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.202.758,02 | 3.202.758,02 | ||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 568.896,69 | 568.896,69 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 66.819.749,38 | 430.727.471,13 | 497.547.220,51 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 381.984.388,17 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.273.063,38 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.546.686,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 312.039.000,17 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.125.638,62 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 103.561.234,73 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 100.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.561.234,73 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.900.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 9.101.597,61 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 497.547.220,51 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/14. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/02/14 A 24/03/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. |
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| (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. |
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| (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Março 2014
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