| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.794.005,00 | 276.281.771,32 | 321.075.776,32 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.983.931,44 | 25.518.426,07 | 31.502.357,51 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.724.854,89 | 40.553.626,58 | 46.278.481,47 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.785.404,62 | 48.742.304,52 | 54.527.709,14 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.333.860,48 | 24.050.815,93 | 30.384.676,41 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.806.863,80 | 36.963.104,01 | 43.769.967,81 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.072.918,77 | 50.127.610,96 | 57.200.529,73 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.566.234,00 | 25.997.936,35 | 30.564.170,35 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 886.014,00 | 9.665.738,22 | 10.551.752,22 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.633.923,00 | 14.658.949,18 | 16.292.872,18 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 3.259,50 | 3.259,50 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.561.234,73 | 3.561.234,73 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 370.878,84 | 370.878,84 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 499.554,91 | 499.554,91 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 476.042,40 | 476.042,40 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 496.058,57 | 496.058,57 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 380.193,71 | 380.193,71 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 632.025,23 | 632.025,23 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 381.987,69 | 381.987,69 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 324.493,38 | 324.493,38 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 152.797,35 | 152.797,35 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.527,72 | 32.527,72 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 54.147,56 | 54.147,56 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.595,99 | 11.595,99 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 54.526,08 | 54.526,08 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.568.708,00 | 130.761.781,49 | 154.330.489,49 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.001.722,00 | 15.932.754,38 | 18.934.476,38 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.829.948,00 | 11.048.676,16 | 13.878.624,16 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.233.235,00 | 18.510.731,76 | 21.743.966,76 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.742.605,00 | 23.743.216,54 | 27.485.821,54 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.127.155,00 | 13.115.491,95 | 16.242.646,95 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.906.618,00 | 23.906.233,77 | 27.812.851,77 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.763.436,00 | 14.270.731,73 | 16.034.167,73 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.944.531,00 | 10.178.617,38 | 12.123.148,38 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 19.458,00 | 55.327,82 | 74.785,82 | |
| A.5. SP URBANUSS | 3.027.691,57 | 3.027.691,57 | ||
| A.6.OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.858.833,55 | 1.858.833,55 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 524.572,90 | 524.572,90 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.380.479,94 | 3.380.479,94 | ||
| A.9. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.529.273,70 | 3.529.273,70 | ||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 653.207,29 | 653.207,29 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 68.362.713,00 | 423.731.643,84 | 492.094.356,84 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 378.871.049,85 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.794.005,00 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.568.708,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 307.344.006,21 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.164.330,64 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 105.053.369,85 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 100.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.053.369,85 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.200.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 4.969.937,14 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 492.094.356,84 | |||
| OBS.: | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/14. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/01/14 A 23/02/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. |
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| (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. |
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| (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Fevereiro 2014
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