SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.240.703,56 | 295.918.270,48 | 342.158.974,04 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.885.152,32 | 25.826.412,31 | 32.711.564,63 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.740.714,54 | 41.686.669,17 | 47.427.383,71 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.121.825,46 | 54.812.612,33 | 60.934.437,79 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.495.392,50 | 25.940.730,35 | 32.436.122,85 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.099.584,45 | 38.307.819,72 | 45.407.404,17 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.001.040,29 | 52.600.590,95 | 59.601.631,24 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.413.219,00 | 29.745.719,39 | 34.158.938,39 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 866.823,00 | 9.947.801,20 | 10.814.624,20 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.616.952,00 | 15.842.034,02 | 17.458.986,02 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 1.207.881,04 | 1.207.881,04 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.569.381,95 | 4.569.381,95 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 471.299,11 | 471.299,11 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 607.208,29 | 607.208,29 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 677.775,42 | 677.775,42 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 596.573,04 | 596.573,04 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 633.609,45 | 633.609,45 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 816.230,89 | 816.230,89 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 435.817,59 | 435.817,59 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 330.868,16 | 330.868,16 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 147.928,66 | 147.928,66 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.673,28 | 30.673,28 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 54.904,04 | 54.904,04 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.934,98 | 10.934,98 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 51.416,36 | 51.416,36 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 24.806.859,00 | 139.834.639,44 | 164.641.498,44 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.114.459,00 | 17.248.398,58 | 20.362.857,58 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.989.764,00 | 12.217.377,32 | 15.207.141,32 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.570.363,00 | 19.824.046,25 | 23.394.409,25 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 4.037.187,00 | 25.337.468,35 | 29.374.655,35 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.276.075,00 | 14.050.716,45 | 17.326.791,45 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.984.288,00 | 25.399.366,52 | 29.383.654,52 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.864.545,00 | 15.028.818,16 | 16.893.363,16 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.947.024,00 | 10.670.964,50 | 12.617.988,50 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 23.154,00 | 57.483,31 | 80.637,31 | |
A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.022.044,54 | 2.022.044,54 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 1.183.732,03 | 1.183.732,03 | ||
A.8. UMES / UNE | 2.316,00 | 2.316,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 6.271.548,70 | 6.271.548,70 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.434.698,93 | 3.434.698,93 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 496.181,50 | 496.181,50 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 71.047.562,56 | 456.894.885,28 | 527.942.447,84 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 377.952.489,58 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.240.703,56 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 24.806.859,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 302.120.420,83 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.784.506,19 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 144.629.589,95 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 140.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.629.589,95 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 5.500.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | -139.631,69 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 527.942.447,84 | |||
OBS.: | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/13. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/11/13 A 22/12/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A | ||||
OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Dezembro 2013
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