SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 43.570.464,30 | 278.012.877,26 | 321.583.341,56 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.677.029,85 | 26.475.811,14 | 33.152.840,99 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.233.860,98 | 41.355.926,90 | 46.589.787,88 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.439.021,52 | 46.190.485,13 | 51.629.506,65 |
CONSÓRCIO LESTE 4 (*) | 4 | 1.533.162,00 | 15.514.149,36 | 17.047.311,36 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.232.005,85 | 22.877.041,03 | 29.109.046,88 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.948.873,79 | 38.691.245,17 | 45.640.118,96 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.627.544,31 | 53.144.762,04 | 59.772.306,35 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.148.016,00 | 26.063.106,38 | 30.211.122,38 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 250.491,00 | 2.562.837,73 | 2.813.328,73 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 480.459,00 | 4.909.102,12 | 5.389.561,12 |
SISTEMA PAESE | - | - | 228.410,26 | 228.410,26 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.558.499,61 | 4.558.499,61 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 468.621,88 | 468.621,88 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 623.052,01 | 623.052,01 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 652.943,30 | 652.943,30 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 (*) | 4 | 283.291,59 | 283.291,59 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 605.978,15 | 605.978,15 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 584.162,73 | 584.162,73 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 803.034,19 | 803.034,19 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 415.958,36 | 415.958,36 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 121.457,40 | 121.457,40 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 159.109,62 | 159.109,62 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.391,22 | 33.391,22 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 (*) | 4 | 36.572,44 | 36.572,44 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 57.840,98 | 57.840,98 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.903,72 | 11.903,72 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 19.401,26 | 19.401,26 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.460.553,00 | 140.253.662,49 | 162.714.215,49 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.858.562,00 | 17.135.996,61 | 19.994.558,61 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.809.497,00 | 12.283.753,42 | 15.093.250,42 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.181.800,00 | 20.070.216,77 | 23.252.016,77 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.557.583,00 | 25.107.416,58 | 28.664.999,58 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.969.634,00 | 14.505.734,82 | 17.475.368,82 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.605.787,00 | 25.562.359,18 | 29.168.146,18 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.676.787,00 | 14.861.337,28 | 16.538.124,28 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.778.643,00 | 10.661.055,93 | 12.439.698,93 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 22.260,00 | 65.791,90 | 88.051,90 | |
A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.792.000,97 | 1.792.000,97 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 178.693,49 | 178.693,49 | ||
A.8. UMES / UNE | 98.553,00 | 98.553,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETOS 42.184 E 54.580 - MULTAS | 8.101.069,57 | 8.101.069,57 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.644.896,14 | 3.644.896,14 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 537.988,09 | 537.988,09 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 66.031.017,30 | 440.351.493,29 | 506.382.510,59 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 369.632.481,61 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 43.570.464,30 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.460.553,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 300.334.517,25 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.266.947,06 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 104.664.566,22 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 100.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.664.566,22 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETOS 42.184 E 54.580 - MULTAS | 31.100.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 985.462,76 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 506.382.510,59 | |||
OBS.: | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/13. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/13 A 24/11/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A | ||||
OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) DECRETO Nº 54.458 DE 11/10/2013, DECLARA A CADUCIDADE DO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 37/07 SMT/Gab, QUE DELEGOU | ||||
AO CONSÓRCIO LESTE 4 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUBSISTEMA ESTRUTURAL DA ÁREA 4. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Novembro 2013
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