SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.998.340,63 | 282.821.305,53 | 325.819.646,16 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.563.080,39 | 27.223.685,83 | 33.786.766,22 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.167.304,07 | 41.884.561,77 | 47.051.865,84 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.984.049,42 | 39.993.113,19 | 44.977.162,61 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 2.986.113,00 | 31.710.019,43 | 34.696.132,43 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.068.624,77 | 22.782.214,44 | 28.850.839,21 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.729.314,95 | 39.213.303,32 | 45.942.618,27 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.504.024,03 | 53.607.663,46 | 60.111.687,49 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.995.830,00 | 25.962.913,70 | 29.958.743,70 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 443.830,39 | 443.830,39 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.412.944,40 | 4.412.944,40 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 434.433,76 | 434.433,76 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 587.968,05 | 587.968,05 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 589.755,17 | 589.755,17 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 548.645,27 | 548.645,27 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 558.938,30 | 558.938,30 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 521.332,48 | 521.332,48 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 731.809,72 | 731.809,72 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 440.061,65 | 440.061,65 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 159.197,52 | 159.197,52 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.782,84 | 31.782,84 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 59.863,24 | 59.863,24 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 56.221,10 | 56.221,10 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.330,34 | 11.330,34 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.396.825,00 | 141.480.585,72 | 162.877.410,72 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.722.746,00 | 17.458.617,29 | 20.181.363,29 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.722.269,00 | 12.537.980,87 | 15.260.249,87 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.928.381,00 | 19.840.323,75 | 22.768.704,75 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.387.189,00 | 25.571.955,71 | 28.959.144,71 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.815.215,00 | 14.236.932,77 | 17.052.147,77 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.398.373,00 | 25.724.375,64 | 29.122.748,64 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.566.258,00 | 14.889.701,77 | 16.455.959,77 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.836.408,00 | 11.154.707,26 | 12.991.115,26 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 19.986,00 | 65.990,66 | 85.976,66 | |
A.5. SP URBANUSS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.126.062,05 | 2.126.062,05 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 818.202,07 | 818.202,07 | ||
A.8. UMES / UNE | 316.968,00 | 316.968,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 7.948.462,34 | 7.948.462,34 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.714.667,75 | 3.714.667,75 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 555.075,20 | 555.075,20 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 64.395.165,63 | 447.356.702,16 | 511.751.867,79 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 390.581.884,74 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.998.340,63 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.396.825,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 321.413.506,52 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.773.212,59 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 104.716.032,51 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 100.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.716.032,51 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 16.870.000,00 | |||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | -107.214,68 | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | -308.834,78 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 511.751.867,79 | |||
OBS.: | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/13. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/08/13 A 23/09/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS | ||||
OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Setembro 2013
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