| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.125.275,38 | 295.566.204,50 | 340.691.479,88 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.760.118,80 | 28.604.430,32 | 35.364.549,12 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.373.451,24 | 42.948.698,28 | 48.322.149,52 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.352.969,84 | 41.943.566,62 | 47.296.536,46 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.215.220,00 | 34.028.435,86 | 37.243.655,86 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.342.913,71 | 23.675.907,68 | 30.018.821,39 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.019.639,89 | 40.673.781,34 | 47.693.421,23 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.735.723,04 | 56.120.064,55 | 62.855.787,59 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.325.238,86 | 26.913.065,29 | 31.238.304,15 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 658.254,56 | 658.254,56 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.716.032,51 | 4.716.032,51 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 468.515,15 | 468.515,15 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 633.716,24 | 633.716,24 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 636.503,73 | 636.503,73 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 583.998,04 | 583.998,04 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 615.134,81 | 615.134,81 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 529.606,66 | 529.606,66 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 790.140,64 | 790.140,64 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 458.417,24 | 458.417,24 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 222.399,00 | 222.399,00 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.167,75 | 34.167,75 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 113.487,36 | 113.487,36 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 62.563,24 | 62.563,24 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.180,65 | 12.180,65 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.652.372,20 | 149.933.761,38 | 172.586.133,58 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.880.777,00 | 18.572.448,68 | 21.453.225,68 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.891.235,00 | 13.132.916,31 | 16.024.151,31 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.129.396,00 | 20.969.408,34 | 24.098.804,34 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.581.394,00 | 26.905.274,00 | 30.486.668,00 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.959.623,00 | 14.933.797,71 | 17.893.420,71 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.610.341,00 | 27.659.282,85 | 31.269.623,85 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.664.544,00 | 15.977.091,19 | 17.641.635,19 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.918.275,00 | 11.725.388,65 | 13.643.663,65 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 16.787,20 | 58.153,65 | 74.940,85 | |
| A.5. SP URBANUSS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.248.770,11 | 2.248.770,11 | ||
| A7. PENHORA JUDICIAL | 1.177.172,97 | 1.177.172,97 | ||
| A.8. UMES / UNE | 428.850,00 | 428.850,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 10.569.936,93 | 10.569.936,93 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 4.448.165,29 | 4.448.165,29 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 670.468,75 | 670.468,75 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 67.777.647,58 | 472.984.993,02 | 540.762.640,60 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 400.649.293,96 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.125.275,38 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.652.372,20 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 328.688.458,97 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 4.183.187,41 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 114.879.854,86 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 110.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.879.854,86 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 25.050.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 183.491,78 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 540.762.640,60 | |||
| OBS.: | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/13. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/13 A 25/08/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
| (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Agosto 2013
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