| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 52.446.673,82 | 331.448.132,61 | 383.894.806,43 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.892.702,57 | 30.817.317,35 | 37.710.019,92 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 7.022.441,78 | 48.490.097,06 | 55.512.538,84 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.959.964,33 | 59.394.594,60 | 66.354.558,93 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.185.000,27 | 28.641.295,57 | 35.826.295,84 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.305.261,96 | 41.995.865,27 | 49.301.127,23 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.392.019,07 | 60.590.133,34 | 68.982.152,41 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.594.135,84 | 30.872.323,38 | 36.466.459,22 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 1.026.098,50 | 11.539.685,98 | 12.565.784,48 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 2.069.049,50 | 18.720.032,43 | 20.789.081,93 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 386.787,63 | 386.787,63 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.376.714,83 | 5.376.714,83 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 540.705,63 | 540.705,63 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 674.455,93 | 674.455,93 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 789.807,83 | 789.807,83 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 649.242,26 | 649.242,26 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 680.722,44 | 680.722,44 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 868.181,14 | 868.181,14 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 558.528,52 | 558.528,52 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 401.607,41 | 401.607,41 | |
| ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 213.463,67 | 213.463,67 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 105.178,22 | 105.178,22 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.718,92 | 32.718,92 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.664,14 | 11.664,14 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 60.795,16 | 60.795,16 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 26.267.109,00 | 159.158.155,18 | 185.425.264,18 | |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 14.710,50 | 46.041,19 | 60.751,69 | |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 18.320,50 | 1.692.850,13 | 1.711.170,63 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 56.914,50 | 1.317.621,71 | 1.374.536,21 |
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.524,50 | 10.396,89 | 11.921,39 |
| COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 2.721,50 | 22.228,86 | 24.950,36 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 16.632,00 | 113.782,35 | 130.414,35 |
| COOPERPAULISTANA | 4.1 | 14.639,50 | 79.335,98 | 93.975,48 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 23.512,00 | 126.765,98 | 150.277,98 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 5.270,00 | 38.857,88 | 44.127,88 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 38.759,50 | 193.172,74 | 231.932,24 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 8.450,50 | 60.067,60 | 68.518,10 |
| COOPERATIVA UNICOOPERS | 8.0 | 7.709,50 | 42.198,66 | 49.908,16 |
| EMPRESA ALFA RODOBUS | 8.1 | 567,00 | 3.283,03 | 3.850,03 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 1.555.365,00 | 7.710.325,05 | 9.265.690,05 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 1.632.449,00 | 10.911.112,69 | 12.543.561,69 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 1.664.799,50 | 5.926.044,80 | 7.590.844,30 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 1.616.205,50 | 7.591.456,90 | 9.207.662,40 |
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 2.008.503,00 | 13.766.510,26 | 15.775.013,26 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 435.935,50 | 3.517.812,78 | 3.953.748,28 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.628.924,50 | 13.355.865,32 | 14.984.789,82 |
| EMPRESA ALIANZ | 4.1 | 3.142.447,00 | 16.907.017,12 | 20.049.464,12 |
| MOVE/ IMPERIAL | 5.0 | 3.918.425,00 | 17.700.532,08 | 21.618.957,08 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.956.559,50 | 16.735.030,13 | 18.691.589,63 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.383.587,50 | 13.287.102,55 | 15.670.690,05 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.967.735,00 | 16.096.735,19 | 18.064.470,19 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.362.067,00 | 7.695.077,65 | 9.057.144,65 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 784.374,50 | 4.210.929,66 | 4.995.304,16 |
| A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.584.943,65 | 1.584.943,65 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | (53.103,26) | (53.103,26) | ||
| A.8. UMES / UNE | 366.621,50 | 366.621,50 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.364.228,11 | 2.364.228,11 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.840.550,48 | 3.840.550,48 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 963.102,47 | 963.102,47 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 78.713.782,82 | 508.168.666,84 | 586.882.449,66 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 461.858.486,30 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 52.446.673,82 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 26.267.109,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 378.475.646,73 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 4.669.056,75 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 127.456.556,53 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 122.500.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 4.956.556,53 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (2.432.593,17) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 586.882.449,66 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/15. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/02/15 A 24/03/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
| (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Março 2015
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