| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.360.547,56 | 262.183.078,50 | 307.543.626,06 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.157.092,44 | 22.842.958,28 | 29.000.050,72 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.034.137,64 | 38.315.470,90 | 44.349.608,54 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.075.338,49 | 46.535.128,03 | 52.610.466,52 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.319.766,03 | 23.053.757,51 | 29.373.523,54 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.323.535,31 | 33.519.268,90 | 39.842.804,21 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.183.752,40 | 49.400.234,81 | 56.583.987,21 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.607.580,75 | 24.135.269,25 | 28.742.850,00 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 860.327,00 | 8.853.547,60 | 9.713.874,60 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.799.017,50 | 15.154.159,92 | 16.953.177,42 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 373.283,30 | 373.283,30 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.930.514,51 | 4.930.514,51 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 511.499,69 | 511.499,69 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 634.883,68 | 634.883,68 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 756.135,50 | 756.135,50 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 609.425,07 | 609.425,07 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 636.034,19 | 636.034,19 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 813.880,17 | 813.880,17 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 520.357,37 | 520.357,37 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 386.524,97 | 386.524,97 | |
| ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 61.773,87 | 61.773,87 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 116.812,19 | 116.812,19 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.413,33 | 32.413,33 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.615,36 | 12.615,36 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.555,21 | 11.555,21 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 60.228,29 | 60.228,29 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 22.719.268,00 | 127.459.029,21 | 150.178.297,21 | |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 12.120,50 | 38.577,10 | 50.697,60 | |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 147,00 | 3.377.847,26 | 3.377.994,26 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 18,00 | 2.215.793,53 | 2.215.811,53 |
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 0,00 | 2.555,18 | 2.555,18 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 99,00 | 5.290,32 | 5.389,32 |
| COOPERPAULISTANA | 4.1 | 642,00 | 3.463,93 | 4.105,93 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 13.641,00 | 62.104,70 | 75.745,70 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 15,00 | 21.402,52 | 21.417,52 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 0,00 | 882,23 | 882,23 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 0,00 | 19.630,99 | 19.630,99 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 2.944.112,50 | 13.317.366,16 | 16.261.478,66 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 2.713.858,00 | 8.375.212,61 | 11.089.070,61 |
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.765.344,00 | 11.231.748,26 | 12.997.092,26 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 421.008,00 | 2.980.624,84 | 3.401.632,84 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.413.797,00 | 10.499.969,57 | 11.913.766,57 |
| EMPRESA ALIANZ | 4.1 | 2.619.424,50 | 12.900.292,57 | 15.519.717,07 |
| MOVE/ IMPERIAL | 5.0 | 3.304.805,00 | 13.953.167,89 | 17.257.972,89 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.766.488,50 | 14.179.172,15 | 15.945.660,65 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.072.420,00 | 10.845.909,42 | 12.918.329,42 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.786.039,50 | 13.571.758,03 | 15.357.797,53 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.180.032,00 | 6.317.589,20 | 7.497.621,20 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 705.253,50 | 3.538.670,75 | 4.243.924,25 |
| A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
| A.6.OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.833.795,86 | 1.833.795,86 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 698.816,45 | 698.816,45 | ||
| A.8. UMES / UNE | 390.516,00 | 390.516,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.088.037,61 | 3.088.037,61 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.582.932,19 | 3.582.932,19 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 842.832,33 | 842.832,33 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 68.079.815,56 | 408.140.507,90 | 476.220.323,46 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 391.354.800,24 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.360.547,56 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.719.268,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 320.532.444,61 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.742.540,07 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 105.529.183,27 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 99.800.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.729.183,27 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.680.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (22.343.660,05) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 476.220.323,46 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/15. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/01/15 A 22/02/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
| (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Fevereiro 2015
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