| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.771.355,18 | 270.898.730,34 | 318.670.085,52 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.767.005,78 | 23.379.775,83 | 30.146.781,61 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.048.346,90 | 39.990.594,05 | 46.038.940,95 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.539.677,32 | 49.272.092,54 | 55.811.769,86 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.651.164,56 | 22.936.724,85 | 29.587.889,41 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.105.704,29 | 35.167.873,48 | 42.273.577,77 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.624.573,73 | 50.388.177,84 | 58.012.751,57 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.254.541,10 | 24.628.809,33 | 28.883.350,43 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 837.086,00 | 9.092.992,78 | 9.930.078,78 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.943.255,50 | 16.014.709,56 | 17.957.965,06 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 26.980,08 | 26.980,08 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.918.935,38 | 5.918.935,38 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 613.050,91 | 613.050,91 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 776.847,34 | 776.847,34 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 890.128,81 | 890.128,81 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 742.725,74 | 742.725,74 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 764.043,56 | 764.043,56 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 984.930,96 | 984.930,96 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 645.128,22 | 645.128,22 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 465.983,67 | 465.983,67 | |
| ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 36.096,17 | 36.096,17 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 133.778,15 | 133.778,15 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 37.691,32 | 37.691,32 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.615,16 | 12.615,16 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.436,79 | 13.436,79 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 70.034,88 | 70.034,88 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 26.100.100,50 | 143.186.318,37 | 169.286.418,87 | |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 13.811,00 | 39.119,79 | 52.930,79 | |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 2.339.406,00 | 13.740.875,38 | 16.080.281,38 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 2.175.089,50 | 9.159.463,79 | 11.334.553,29 |
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.548.675,50 | 8.880.134,03 | 10.428.809,53 |
| COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 381.497,00 | 2.473.424,67 | 2.854.921,67 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 1.162.548,50 | 7.922.114,37 | 9.084.662,87 |
| COOPERPAULISTANA | 4.1 | 2.117.052,00 | 10.171.368,63 | 12.288.420,63 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 2.548.836,00 | 10.579.399,32 | 13.128.235,32 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 1.441.009,50 | 11.030.069,97 | 12.471.079,47 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 1.667.876,50 | 8.334.363,86 | 10.002.240,36 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 1.489.028,50 | 10.713.415,67 | 12.202.444,17 |
| COOPERATIVA UNICOOPERS | 8.0 | 889.778,00 | 4.784.853,72 | 5.674.631,72 |
| EMPRESA ALFA RODOBUS | 8.1 | 528.143,50 | 2.690.349,06 | 3.218.492,56 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 999.950,00 | 4.914.603,21 | 5.914.553,21 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 955.412,50 | 3.234.535,34 | 4.189.947,84 |
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 616.714,00 | 3.893.681,77 | 4.510.395,77 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 149.758,00 | 1.070.349,96 | 1.220.107,96 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 491.417,50 | 3.574.742,81 | 4.066.160,31 |
| EMPRESA ALIANZ | 4.1 | 915.285,00 | 4.471.402,03 | 5.386.687,03 |
| MOVE/ IMPERIAL | 5.0 | 1.150.411,50 | 4.830.627,66 | 5.981.039,16 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 584.248,00 | 4.922.659,74 | 5.506.907,74 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 701.645,00 | 3.688.718,90 | 4.390.363,90 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 598.878,00 | 4.709.370,88 | 5.308.248,88 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 401.131,50 | 2.156.330,90 | 2.557.462,40 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 232.498,00 | 1.200.342,91 | 1.432.840,91 |
| A.5. SP URBANUSS | 3.157.673,67 | 3.157.673,67 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.318.441,44 | 1.318.441,44 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 4.374.723,19 | 4.374.723,19 | ||
| A.8. UMES / UNE | 26.155,50 | 26.155,50 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.721.648,39 | 2.721.648,39 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.673.080,68 | 3.673.080,68 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 874.846,57 | 874.846,57 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 73.871.455,68 | 436.284.331,68 | 510.155.787,36 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 394.478.180,21 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.771.355,18 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 26.100.100,50 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 317.075.981,70 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.530.742,83 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 132.561.610,48 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 127.500.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.061.610,48 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.550.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (18.434.003,33) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 510.155.787,36 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/15. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/14 A 25/01/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
| (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Janeiro 2015
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