SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 49.038.238,80 | 309.542.814,89 | 358.581.053,69 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.004.003,68 | 27.671.586,73 | 34.675.590,41 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.301.074,13 | 45.721.577,78 | 52.022.651,91 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.573.981,26 | 54.813.170,24 | 61.387.151,50 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.825.544,73 | 26.795.003,25 | 33.620.547,98 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.241.340,81 | 40.480.559,31 | 47.721.900,12 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.490.377,19 | 55.987.455,69 | 63.477.832,88 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.783.504,00 | 28.935.297,63 | 33.718.801,63 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 919.635,00 | 10.608.523,67 | 11.528.158,67 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.898.778,00 | 17.700.534,37 | 19.599.312,37 |
SISTEMA PAESE | - | - | 829.106,22 | 829.106,22 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.040.758,04 | 5.040.758,04 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 473.483,32 | 473.483,32 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 634.859,33 | 634.859,33 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 671.973,39 | 671.973,39 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 610.289,24 | 610.289,24 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 620.568,50 | 620.568,50 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 805.214,13 | 805.214,13 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 504.700,57 | 504.700,57 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 360.775,31 | 360.775,31 | |
ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 358.894,25 | 358.894,25 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 111.259,91 | 111.259,91 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.686,44 | 30.686,44 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.615,16 | 12.615,16 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.939,67 | 10.939,67 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 57.018,64 | 57.018,64 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 25.499.424,00 | 155.522.290,47 | 181.021.714,47 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 16.119,00 | 50.237,20 | 66.356,20 | |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 3.181.437,00 | 20.279.840,78 | 23.461.277,78 |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 3.146.556,00 | 14.199.665,65 | 17.346.221,65 |
EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 2.067.117,00 | 13.539.144,44 | 15.606.261,44 |
COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 548.799,00 | 3.758.595,10 | 4.307.394,10 |
COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 1.575.513,00 | 12.541.136,28 | 14.116.649,28 |
COOPERPAULISTANA | 4.1 | 2.999.307,00 | 16.353.029,54 | 19.352.336,54 |
CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 3.718.959,00 | 17.281.811,41 | 21.000.770,41 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 1.914.861,00 | 16.782.179,61 | 18.697.040,61 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 2.313.309,00 | 13.077.056,47 | 15.390.365,47 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 1.924.227,00 | 15.873.405,13 | 17.797.632,13 |
COOPERATIVA UNICOOPERS | 8.0 | 1.311.543,00 | 7.590.553,78 | 8.902.096,78 |
EMPRESA ALFA RODOBUS | 8.1 | 781.677,00 | 4.195.635,08 | 4.977.312,08 |
A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.292.627,11 | 2.292.627,11 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 12.237.343,77 | 12.237.343,77 | ||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.113.755,68 | 2.113.755,68 | ||
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.308.092,88 | 3.308.092,88 | ||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 898.299,58 | 898.299,58 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 74.537.662,80 | 494.081.385,38 | 568.619.048,18 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 394.120.118,32 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 49.038.238,80 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 25.499.424,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 314.598.753,96 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.983.701,56 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 174.612.742,68 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 170.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 4.612.742,68 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.860.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | -1.973.812,82 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 568.619.048,18 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/14. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/14 A 22/12/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Dezembro 2014
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