| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 14 (1) | |||||||
| RECEITA | CONTA | VALORES EM R$ | |||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | |||
| PECÚNIA (2) | (3) | ||||||
| A. DESPESAS | |||||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.933.757,43 | 292.031.903,62 | 333.965.661,05 | ||||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.981.252,21 | 25.369.736,68 | 31.350.988,89 | |||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.366.554,15 | 43.685.964,51 | 49.052.518,66 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.491.944,98 | 51.760.615,54 | 57.252.560,52 | |||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.956.380,50 | 25.307.762,44 | 31.264.142,94 | |||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.091.552,41 | 37.112.069,20 | 43.203.621,61 | |||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.542.994,19 | 52.553.810,45 | 59.096.804,64 | |||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.116.398,99 | 27.484.813,22 | 31.601.212,21 | |||
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 781.395,00 | 10.516.006,63 | 11.297.401,63 | |||
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.605.285,00 | 17.012.100,61 | 18.617.385,61 | |||
| SISTEMA PAESE | 1.229.024,34 | 1.229.024,34 | |||||
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.382.069,14 | 4.382.069,14 | |||||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 446.457,11 | 446.457,11 | ||||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 604.990,18 | 604.990,18 | ||||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 621.304,37 | 621.304,37 | ||||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 594.647,27 | 594.647,27 | ||||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 554.036,82 | 554.036,82 | ||||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 766.466,66 | 766.466,66 | ||||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 478.437,08 | 478.437,08 | ||||
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 315.729,65 | 315.729,65 | ||||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 108.586,19 | 108.586,19 | |||||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 29.854,49 | 29.854,49 | ||||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.615,16 | 12.615,16 | ||||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.642,89 | 10.642,89 | ||||
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 55.473,65 | 55.473,65 | ||||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.529.153,00 | 144.585.571,77 | 165.114.724,77 | ||||
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1 | 61.759,18 | 61.759,18 | ||||
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2 | 23.907,05 | 23.907,05 | ||||
| CONSÓRCIO ALIANÇA PAULISTANA | 3 | 145.789,60 | 145.789,60 | ||||
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 54.746,76 | 54.746,76 | ||||
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5 | 36.569,42 | 36.569,42 | ||||
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6 | 459.440,37 | 459.440,37 | ||||
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7 | 107.304,29 | 107.304,29 | ||||
| CONSÓRCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 27.738,70 | 27.738,70 | ||||
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 15.312,00 | 49.049,60 | 64.361,60 | ||||
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 2.595.168,00 | 18.574.133,78 | 21.169.301,78 | |||
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 2.526.426,00 | 12.870.878,07 | 15.397.304,07 | |||
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.628.406,00 | 12.652.193,14 | 14.280.599,14 | |||
| COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 438.009,00 | 3.675.847,10 | 4.113.856,10 | |||
| COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 1.248.297,00 | 11.683.789,60 | 12.932.086,60 | |||
| COOPERPAULISTANA | 4.1 | 2.361.894,00 | 14.788.840,54 | 17.150.734,54 | |||
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 3.076.854,00 | 16.437.362,64 | 19.514.216,64 | |||
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 1.525.491,00 | 15.244.430,93 | 16.769.921,93 | |||
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 1.825.089,00 | 11.780.381,68 | 13.605.470,68 | |||
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 1.565.118,00 | 14.762.939,60 | 16.328.057,60 | |||
| COOPERATIVA UNICOOPERS | 8.0 | 1.081.590,00 | 7.087.198,95 | 8.168.788,95 | |||
| EMPRESA ALFA RODOBUS | 8.1 | 641.499,00 | 4.061.270,77 | 4.702.769,77 | |||
| A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | |||||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.837.823,59 | 1.837.823,59 | |||||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 14.195.885,05 | 14.195.885,05 | |||||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.777.368,40 | 2.777.368,40 | |||||
| A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.607.228,98 | 3.607.228,98 | |||||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 911.103,07 | 911.103,07 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 62.462.910,43 | 467.451.682,86 | 529.914.593,29 | ||||
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 353.342.397,77 | ||||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 41.933.757,43 | ||||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.529.153,00 | ||||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 286.323.440,91 | ||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 4.556.046,43 | ||||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 168.369.042,98 | ||||||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 162.970.000,00 | ||||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.399.042,98 | ||||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 6.740.000,00 | ||||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 1.463.152,54 | ||||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 529.914.593,29 | ||||||
| OBS.: | |||||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/14. | |||||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/10/14 A 23/11/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||||
| (3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | |||||||
| (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | |||||||
| (*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". | |||||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Novembro 2014
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