| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 48.632.802,45 | 363.908.442,35 | 412.541.244,80 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.842.717,70 | 32.486.693,29 | 39.329.410,99 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.385.825,01 | 54.243.269,33 | 60.629.094,34 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.400.952,98 | 64.573.040,37 | 70.973.993,35 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.682.246,97 | 31.726.537,96 | 38.408.784,93 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.065.267,78 | 47.074.609,41 | 54.139.877,19 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.504.151,01 | 65.211.997,09 | 72.716.148,10 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.953.016,00 | 34.093.942,77 | 39.046.958,77 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 931.611,00 | 12.811.595,06 | 13.743.206,06 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.867.014,00 | 19.998.150,98 | 21.865.164,98 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 1.688.606,09 | 1.688.606,09 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.399.042,98 | 5.399.042,98 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 565.525,83 | 565.525,83 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 738.275,25 | 738.275,25 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 753.947,35 | 753.947,35 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 706.192,77 | 706.192,77 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 685.632,51 | 685.632,51 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 925.782,20 | 925.782,20 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 595.163,99 | 595.163,99 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 403.372,90 | 403.372,90 | |
| ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 25.150,18 | 25.150,18 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 126.685,08 | 126.685,08 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.484,91 | 35.484,91 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.615,16 | 12.615,16 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.650,31 | 12.650,31 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 65.934,70 | 65.934,70 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 24.741.456,00 | 182.061.069,87 | 206.802.525,87 | |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1 | 14.586,00 | 336.898,83 | 351.484,83 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2 | 57.852,00 | 545.668,09 | 603.520,09 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA PAULISTANA | 3 | 15.513,00 | 379.527,32 | 395.040,32 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 53.889,00 | 711.282,13 | 765.171,13 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5 | 17.115,00 | 467.674,48 | 484.789,48 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6 | 50.142,00 | 451.174,20 | 501.316,20 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7 | 19.485,00 | 334.221,47 | 353.706,47 |
| CONSÓRCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 9.279,00 | 286.543,92 | 295.822,92 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | - | 16.281,00 | 67.967,83 | 84.248,83 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 3.102.405,00 | 23.012.131,39 | 26.114.536,39 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 3.024.333,00 | 16.205.878,27 | 19.230.211,27 |
| EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.948.389,00 | 15.440.164,10 | 17.388.553,10 |
| COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 505.839,00 | 4.365.663,61 | 4.871.502,61 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 1.520.928,00 | 14.717.119,45 | 16.238.047,45 |
| COOPERPAULISTANA | 4.1 | 2.852.151,00 | 18.708.857,72 | 21.561.008,72 |
| CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 3.630.693,00 | 20.241.761,43 | 23.872.454,43 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 1.774.389,00 | 18.681.598,53 | 20.455.987,53 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 2.217.060,00 | 14.878.322,25 | 17.095.382,25 |
| CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 1.882.791,00 | 18.419.765,01 | 20.302.556,01 |
| COOPERATIVA UNICOOPERS | 8.0 | 1.277.481,00 | 8.817.505,32 | 10.094.986,32 |
| EMPRESA ALFA RODOBUS | 8.1 | 750.855,00 | 4.991.344,52 | 5.742.199,52 |
| A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.604.504,68 | 1.604.504,68 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 340.846,95 | 340.846,95 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 5.771.936,96 | 5.771.936,96 | ||
| A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.075.790,94 | 4.075.790,94 | ||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 892.021,24 | 892.021,24 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 73.374.258,45 | 567.194.484,10 | 640.568.742,55 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 420.904.727,66 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 48.632.802,45 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 24.741.456,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 343.601.619,84 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.928.849,37 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 187.389.273,62 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 182.500.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.889.273,62 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.500.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 29.774.741,27 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 640.568.742,55 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/14. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/14 A 26/10/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
| (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Outubro 2014
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