SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.828.130,75 | 341.333.142,91 | 387.161.273,66 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.455.512,51 | 30.750.917,88 | 37.206.430,39 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.942.948,02 | 50.871.986,92 | 56.814.934,94 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.976.427,58 | 60.376.904,02 | 66.353.331,60 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.472.715,71 | 29.334.401,54 | 35.807.117,25 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.667.513,90 | 43.761.073,05 | 50.428.586,95 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.114.444,03 | 60.663.348,33 | 67.777.792,36 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.638.783,00 | 32.161.959,16 | 36.800.742,16 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 864.030,00 | 12.299.608,69 | 13.163.638,69 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.695.756,00 | 19.795.122,06 | 21.490.878,06 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 1.317.821,26 | 1.317.821,26 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.889.273,62 | 4.889.273,62 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 514.330,67 | 514.330,67 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 673.659,15 | 673.659,15 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 685.871,42 | 685.871,42 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 642.039,73 | 642.039,73 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 623.701,54 | 623.701,54 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 844.111,40 | 844.111,40 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 538.480,73 | 538.480,73 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 367.078,98 | 367.078,98 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 118.217,46 | 118.217,46 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.615,16 | 12.615,16 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 61.040,72 | 61.040,72 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 22.640.661,00 | 168.148.934,47 | 190.789.595,47 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 13.833,00 | 47.981,57 | 61.814,57 | |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 2.904.288,00 | 21.603.481,79 | 24.507.769,79 |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 2.826.117,00 | 15.435.896,33 | 18.262.013,33 |
EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.760.451,00 | 14.336.031,44 | 16.096.482,44 |
COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 482.739,00 | 4.184.733,30 | 4.667.472,30 |
COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 1.417.560,00 | 14.194.619,84 | 15.612.179,84 |
COOPERPAULISTANA | 4.1 | 2.535.927,00 | 17.183.617,98 | 19.719.544,98 |
CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 3.346.248,00 | 19.159.446,05 | 22.505.694,05 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 1.665.096,00 | 17.691.423,10 | 19.356.519,10 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 2.038.089,00 | 13.916.054,39 | 15.954.143,39 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 1.709.844,00 | 17.234.586,03 | 18.944.430,03 |
COOPERATIVA UNICOOPERS | 8.0 | 1.228.779,00 | 8.459.212,17 | 9.687.991,17 |
EMPRESA ALFA RODOBUS | 8.1 | 711.690,00 | 4.701.850,48 | 5.413.540,48 |
A.5. SP URBANUSS | 3.013.442,26 | 3.013.442,26 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.072.004,84 | 2.072.004,84 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 1.879.973,33 | 1.879.973,33 | ||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.011.516,75 | 2.011.516,75 | ||
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.861.901,85 | 3.861.901,85 | ||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 878.059,67 | 878.059,67 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.468.791,75 | 528.206.467,16 | 596.675.258,91 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 413.614.273,13 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.828.130,75 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.640.661,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 340.158.376,57 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.987.104,81 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 191.531.944,12 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 186.500.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.031.944,12 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.100.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | -10.570.958,34 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 596.675.258,91 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/14. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/14 A 23/09/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Setembro 2014
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