SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.362.325,31 | 326.682.986,37 | 371.045.311,68 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.061.029,02 | 29.831.128,10 | 35.892.157,12 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.761.382,89 | 48.171.933,44 | 53.933.316,33 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.853.301,40 | 58.835.906,37 | 64.689.207,77 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.175.150,80 | 28.272.090,36 | 34.447.241,16 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.442.116,39 | 42.087.298,70 | 48.529.415,09 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.992.517,81 | 58.355.043,27 | 65.347.561,08 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.540.537,00 | 30.094.622,76 | 34.635.159,76 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 853.329,00 | 11.621.248,42 | 12.474.577,42 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.682.961,00 | 18.275.205,02 | 19.958.166,02 |
SISTEMA PAESE | - | 1.138.509,93 | 1.138.509,93 | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.031.944,12 | 5.031.944,12 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 531.850,86 | 531.850,86 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 698.161,45 | 698.161,45 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 709.253,90 | 709.253,90 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 663.366,16 | 663.366,16 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 645.580,14 | 645.580,14 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 875.248,45 | 875.248,45 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 553.097,00 | 553.097,00 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 355.386,16 | 355.386,16 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 137.261,97 | 137.261,97 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.100,00 | 33.100,00 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 30.858,25 | 30.858,25 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 61.503,72 | 61.503,72 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 22.706.523,00 | 162.749.479,89 | 185.456.002,89 | |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1 | - | 2.434.910,16 | 2.434.910,16 |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2 | - | 1.360.177,71 | 1.360.177,71 |
CONSÓRCIO ALIANÇA PAULISTANA | 3 | - | 2.143.627,36 | 2.143.627,36 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | - | 4.302.489,00 | 4.302.489,00 |
CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5 | - | 2.763.574,14 | 2.763.574,14 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6 | - | 4.718.533,06 | 4.718.533,06 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7 | - | 2.906.098,84 | 2.906.098,84 |
CONSÓRCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | - | 1.230.977,41 | 1.230.977,41 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 14.319,00 | 42.677,46 | 56.996,46 | |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 2.853.285,00 | 18.362.645,31 | 21.215.930,31 |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 2.760.321,00 | 13.185.259,82 | 15.945.580,82 |
EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.782.927,00 | 13.995.237,60 | 15.778.164,60 |
COOPERQUALITYAÇÃO | 3.1 | 492.357,00 | 4.292.257,85 | 4.784.614,85 |
COOPERATIVA TRANSCOOPERLESTE | 4.0 | 1.428.702,00 | 11.234.572,61 | 12.663.274,61 |
COOPERPAULISTANA | 4.1 | 2.643.363,00 | 12.975.106,79 | 15.618.469,79 |
CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5.0 | 3.361.839,00 | 15.666.991,19 | 19.028.830,19 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.0 | 1.668.243,00 | 13.869.579,70 | 15.537.822,70 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6.1 | 2.083.101,00 | 12.149.764,38 | 14.232.865,38 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7.0 | 1.731.369,00 | 13.875.141,40 | 15.606.510,40 |
COOPERATIVA UNICOOPERS | 8.0 | 1.170.570,00 | 6.635.697,68 | 7.806.267,68 |
EMPRESA ALFA RODOBUS | 8.1 | 716.127,00 | 4.604.160,42 | 5.320.287,42 |
A.5. SP URBANUSS | 3.021.384,50 | 3.021.384,50 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.765.666,23 | 3.765.666,23 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 86.513,71 | 86.513,71 | ||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.928.993,57 | 1.928.993,57 | ||
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.023.113,14 | 4.023.113,14 | ||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 728.860,45 | 728.860,45 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 67.068.848,31 | 508.156.203,95 | 575.225.052,26 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 390.504.039,19 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.362.325,31 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.706.523,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 318.712.389,80 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.722.801,08 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 150.046.380,20 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 145.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.046.380,20 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 34.674.632,87 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 575.225.052,26 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/14. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/14 A 24/08/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Agosto 2014
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