SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 14 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.234.983,42 | 292.062.174,03 | 334.297.157,45 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.932.589,35 | 26.187.917,28 | 32.120.506,63 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.487.539,13 | 43.729.360,71 | 49.216.899,84 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.522.199,42 | 53.037.308,91 | 58.559.508,33 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.934.496,84 | 25.081.742,02 | 31.016.238,86 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.361.838,96 | 38.648.178,69 | 45.010.017,65 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.555.826,72 | 52.515.431,08 | 59.071.257,80 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.078.023,00 | 26.938.118,89 | 31.016.141,89 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 802.860,00 | 9.872.028,60 | 10.674.888,60 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.559.610,00 | 15.018.883,01 | 16.578.493,01 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 1.033.204,84 | 1.033.204,84 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.824.864,99 | 4.824.864,99 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 520.180,46 | 520.180,46 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 686.644,18 | 686.644,18 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 701.367,73 | 701.367,73 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 654.168,75 | 654.168,75 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 636.160,31 | 636.160,31 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 865.848,15 | 865.848,15 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 536.620,30 | 536.620,30 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 223.875,11 | 223.875,11 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 214.771,05 | 214.771,05 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.782,84 | 31.782,84 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 115.170,34 | 115.170,34 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.330,34 | 11.330,34 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 56.487,53 | 56.487,53 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.304.836,00 | 123.334.415,38 | 144.639.251,38 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.677.251,00 | 15.222.320,92 | 17.899.571,92 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.604.147,00 | 10.592.594,10 | 13.196.741,10 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.921.052,00 | 17.075.274,93 | 19.996.326,93 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.363.354,00 | 21.848.350,66 | 25.211.704,66 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.793.684,00 | 12.429.663,68 | 15.223.347,68 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.512.565,00 | 22.863.453,32 | 26.376.018,32 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.649.043,00 | 13.557.853,06 | 15.206.896,06 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.771.572,00 | 9.713.020,87 | 11.484.592,87 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 12.168,00 | 31.883,84 | 44.051,84 | |
A.5. SP URBANUSS | 3.028.625,95 | 3.028.625,95 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.065.537,07 | 2.065.537,07 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | -24.351,42 | -24.351,42 | ||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.931.700,59 | 2.931.700,59 | ||
A.9. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.473.760,94 | 3.473.760,94 | ||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 303.534,05 | 303.534,05 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 63.539.819,42 | 432.215.032,63 | 495.754.852,05 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 348.770.075,63 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.234.983,42 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.304.836,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 281.423.092,68 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.807.163,53 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 143.337.101,23 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 137.300.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 6.037.101,23 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.000.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 2.647.675,19 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 495.754.852,05 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/14. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/05/14 A 23/06/14. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A | ||||
OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Junho 2014
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