SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 55.726.640,06 | 315.324.786,78 | 371.051.426,84 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.291.611,49 | 28.870.168,15 | 37.161.779,64 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.673.563,77 | 46.752.701,29 | 53.426.265,06 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.930.957,07 | 56.504.516,22 | 63.435.473,29 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.626.938,00 | 26.232.863,25 | 34.859.801,25 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.280.526,05 | 39.228.033,96 | 47.508.560,01 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.767.357,18 | 58.216.330,45 | 66.983.687,63 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.068.280,50 | 29.270.858,47 | 34.339.138,97 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 1.013.008,50 | 11.327.109,78 | 12.340.118,28 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 2.074.397,50 | 18.859.993,88 | 20.934.391,38 |
SISTEMA PAESE | - | - | 62.211,33 | 62.211,33 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 7.266.617,79 | 7.266.617,79 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 705.055,92 | 705.055,92 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 887.241,03 | 887.241,03 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 1.024.157,00 | 1.024.157,00 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 854.135,56 | 854.135,56 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 889.657,13 | 889.657,13 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 1.135.209,55 | 1.135.209,55 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 754.818,67 | 754.818,67 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 504.698,04 | 504.698,04 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 337.966,44 | 337.966,44 | |
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 173.678,45 | 173.678,45 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 96.964,82 | 96.964,82 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 29.008,62 | 29.008,62 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.341,52 | 10.341,52 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 57.614,68 | 57.614,68 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 25.081.227,50 | 155.321.357,58 | 180.402.585,08 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 9.555,00 | 31.722,52 | 41.277,52 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.757.874,00 | 20.314.145,48 | 23.072.019,48 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.864.015,00 | 13.900.379,54 | 16.764.394,54 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 2.115.529,50 | 13.652.642,99 | 15.768.172,49 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 402.535,00 | 3.435.272,71 | 3.837.807,71 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.788.811,50 | 13.905.721,89 | 15.694.533,39 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 3.126.004,00 | 16.396.698,85 | 19.522.702,85 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.754.467,50 | 17.518.462,01 | 21.272.929,51 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.882.356,00 | 16.796.872,34 | 18.679.228,34 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.428.996,50 | 12.713.474,96 | 15.142.471,46 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.982.694,00 | 15.448.173,33 | 17.430.867,33 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.230.134,50 | 7.435.226,93 | 8.665.361,43 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 738.255,00 | 3.772.564,03 | 4.510.819,03 |
A.5. SP URBANUSS | 17.066.890,30 | 17.066.890,30 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.410.193,92 | 3.410.193,92 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 487.593,69 | 487.593,69 | ||
A.8. UMES / UNE | 20.044,50 | 20.044,50 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.919.269,73 | 1.919.269,73 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.503.193,12 | 3.503.193,12 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.443.027,08 | 1.443.027,08 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 80.807.867,56 | 505.859.939,31 | 586.667.806,87 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 400.128.689,61 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 55.726.640,06 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 25.081.227,50 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 316.807.085,26 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.513.736,79 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 180.569.890,61 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 173.644.457,70 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.925.432,91 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.580.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 3.389.226,65 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 586.667.806,87 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/15. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/15 A 22/12/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Dezembro 2015
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