SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.948.944,79 | 317.856.416,25 | 362.805.361,04 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.311.525,10 | 30.200.037,60 | 36.511.562,70 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.648.406,02 | 47.163.384,88 | 52.811.790,90 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.600.461,12 | 56.294.043,89 | 61.894.505,01 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.653.993,12 | 27.707.481,41 | 34.361.474,53 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.537.342,08 | 39.143.116,46 | 45.680.458,54 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.184.877,35 | 57.777.655,37 | 64.962.532,72 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.435.034,50 | 29.958.654,53 | 34.393.689,03 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 847.798,00 | 10.580.949,24 | 11.428.747,24 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.729.507,50 | 19.028.664,00 | 20.758.171,50 |
SISTEMA PAESE | - | - | 2.428,87 | 2.428,87 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.845.171,23 | 4.845.171,23 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 455.855,72 | 455.855,72 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 582.991,21 | 582.991,21 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 673.893,28 | 673.893,28 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 563.920,43 | 563.920,43 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 567.273,88 | 567.273,88 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 727.527,33 | 727.527,33 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 476.860,43 | 476.860,43 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 338.917,07 | 338.917,07 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 256.459,51 | 256.459,51 | |
ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 201.472,37 | 201.472,37 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 100.088,36 | 100.088,36 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 29.942,96 | 29.942,96 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.674,44 | 10.674,44 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 59.470,96 | 59.470,96 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.795.888,00 | 153.071.346,04 | 172.867.234,04 | |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 0,00 | 43.252,10 | 43.252,10 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 7.175,00 | 24.708,50 | 31.883,50 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.267.461,00 | 20.140.780,98 | 22.408.241,98 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.350.939,50 | 13.842.544,85 | 16.193.484,35 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.572.952,50 | 13.437.452,10 | 15.010.404,60 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 322.301,00 | 2.904.971,58 | 3.227.272,58 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.296.270,50 | 13.022.144,49 | 14.318.414,99 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.457.136,50 | 16.184.148,50 | 18.641.285,00 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.913.239,00 | 17.144.748,21 | 20.057.987,21 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.509.914,00 | 16.576.459,72 | 18.086.373,72 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.910.849,50 | 13.010.327,33 | 14.921.176,83 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.547.217,00 | 15.525.444,77 | 17.072.661,77 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.036.644,00 | 7.381.137,93 | 8.417.781,93 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 603.788,50 | 3.833.224,98 | 4.437.013,48 |
A.5. SP URBANUSS | 15.283.973,41 | 15.283.973,41 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.889.343,16 | 1.889.343,16 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (2.450.441,00) | (2.450.441,00) | ||
A.8. UMES / UNE | 111.170,50 | 111.170,50 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.190.912,03 | 2.190.912,03 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.538.941,83 | 3.538.941,83 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.453.504,89 | 1.453.504,89 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 64.744.832,79 | 497.890.426,70 | 562.635.259,49 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 370.517.779,00 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.948.944,79 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.795.888,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 302.366.662,83 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.406.283,38 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 194.466.487,25 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 188.647.817,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.818.670,25 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.700.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (4.049.006,76) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 562.635.259,49 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/15. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/10/15 A 23/11/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Novembro 2015
🔍