SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.254.029,54 | 354.920.971,08 | 401.175.000,62 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.551.183,71 | 33.475.767,10 | 40.026.950,81 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.761.317,33 | 52.580.011,30 | 58.341.328,63 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.709.277,14 | 62.668.496,15 | 68.377.773,29 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.924.994,60 | 30.775.145,49 | 37.700.140,09 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.840.677,50 | 44.253.515,64 | 51.094.193,14 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.278.590,26 | 64.827.382,81 | 72.105.973,07 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.600.848,50 | 33.425.304,83 | 38.026.153,33 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 851.907,00 | 12.160.643,50 | 13.012.550,50 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.735.233,50 | 20.730.494,38 | 22.465.727,88 |
SISTEMA PAESE | - | - | 24.209,88 | 24.209,88 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.448.610,30 | 5.448.610,30 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 513.010,23 | 513.010,23 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 651.849,41 | 651.849,41 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 758.443,73 | 758.443,73 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 639.265,20 | 639.265,20 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 661.551,63 | 661.551,63 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 833.015,14 | 833.015,14 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 560.759,69 | 560.759,69 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 390.336,08 | 390.336,08 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 281.094,46 | 281.094,46 | |
ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 159.284,73 | 159.284,73 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 109.807,48 | 109.807,48 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 65.245,90 | 65.245,90 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.378.508,50 | 171.436.001,51 | 191.814.510,01 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 8.673,00 | 33.438,44 | 42.111,44 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.283.249,50 | 22.247.500,43 | 24.530.749,93 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.488.958,50 | 15.797.309,11 | 18.286.267,61 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.623.888,00 | 14.866.411,86 | 16.490.299,86 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 339.423,00 | 3.620.300,97 | 3.959.723,97 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.395.975,00 | 15.130.147,42 | 16.526.122,42 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.503.308,50 | 17.881.732,51 | 20.385.041,01 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.074.645,00 | 19.341.782,18 | 22.416.427,18 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.472.590,00 | 18.235.845,53 | 19.708.435,53 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.949.244,50 | 14.323.472,18 | 16.272.716,68 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.557.706,50 | 17.349.831,72 | 18.907.538,22 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.083.561,50 | 8.341.288,53 | 9.424.850,03 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 597.285,50 | 4.266.940,63 | 4.864.226,13 |
A.5. SP URBANUSS | 12.866.094,35 | 12.866.094,35 | ||
. REDE DE COMERCIALIZAÇÃO | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
. OPERAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS | 9.851.951,30 | 9.851.951,30 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.550.422,12 | 2.550.422,12 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 835.150,96 | 835.150,96 | ||
A.8. UMES / UNE | 202.660,50 | 202.660,50 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.861.807,76 | 2.861.807,76 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.720.938,10 | 3.720.938,10 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.875.552,84 | 1.875.552,84 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 66.632.538,04 | 556.828.017,00 | 623.460.555,04 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 407.914.757,20 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.254.029,54 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.378.508,50 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 338.497.132,64 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.785.086,52 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 230.542.183,73 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 225.300.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.242.183,73 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.300.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (18.296.385,89) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 623.460.555,04 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/15. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/15 A 23/09/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Setembro 2015
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