SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.109.038,29 | 344.626.209,60 | 390.735.247,89 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.447.398,26 | 32.688.717,94 | 39.136.116,20 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.878.677,12 | 51.072.876,95 | 56.951.554,07 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.770.325,05 | 60.591.717,41 | 66.362.042,46 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.864.647,63 | 29.957.056,67 | 36.821.704,30 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.698.862,05 | 43.429.928,03 | 50.128.790,08 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.098.060,03 | 62.655.698,31 | 69.753.758,34 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.663.677,15 | 32.228.178,70 | 36.891.855,85 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 872.721,50 | 11.531.053,58 | 12.403.775,08 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.814.669,50 | 20.460.727,72 | 22.275.397,22 |
SISTEMA PAESE | - | - | 10.254,29 | 10.254,29 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.165.802,04 | 5.165.802,04 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 500.530,60 | 500.530,60 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 622.091,38 | 622.091,38 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 735.598,36 | 735.598,36 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 602.038,37 | 602.038,37 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 628.423,85 | 628.423,85 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 812.112,21 | 812.112,21 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 538.024,97 | 538.024,97 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 372.369,73 | 372.369,73 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 271.709,53 | 271.709,53 | |
ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 82.903,04 | 82.903,04 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 103.502,78 | 103.502,78 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.964,50 | 30.964,50 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.038,70 | 11.038,70 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 61.499,58 | 61.499,58 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.712.097,00 | 164.726.898,46 | 185.438.995,46 | |
CONSÓRCIO ALIANÇA PAULISTANA | 3 | - | 10.443,52 | 10.443,52 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | - | 9.192,04 | 9.192,04 |
CONSÓRCIO ALIANÇA COOPERPEOPLE | 5 | - | 13.011,59 | 13.011,59 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6 | - | 32.879,68 | 32.879,68 |
CONSÓRCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | - | 14.526,12 | 14.526,12 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 8.109,50 | 32.263,27 | 40.372,77 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 899,50 | 44.091,38 | 44.990,88 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 14.455,00 | 104.453,55 | 118.908,55 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 934,50 | 12.559,50 | 13.494,00 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 1.914,50 | 37.924,25 | 39.838,75 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 16.425,50 | 163.427,49 | 179.852,99 |
ALLIANZ TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 6.695,50 | 77.228,24 | 83.923,74 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 19.841,50 | 111.444,48 | 131.285,98 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 3.493,00 | 27.892,28 | 31.385,28 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 10.010,00 | 78.184,21 | 88.194,21 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 5.530,00 | 45.890,05 | 51.420,05 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.438,50 | 16.116,15 | 17.554,65 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | - | 10.642,34 | 10.642,34 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.323.646,50 | 21.376.230,47 | 23.699.876,97 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.323.580,00 | 13.461.748,86 | 15.785.328,86 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.673.941,50 | 14.565.393,35 | 16.239.334,85 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 356.121,50 | 4.217.096,47 | 4.573.217,97 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.403.181,50 | 13.968.306,38 | 15.371.487,88 |
ALLIANZ TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.608.798,50 | 17.250.729,58 | 19.859.528,08 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.159.100,00 | 18.484.637,10 | 21.643.737,10 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.500.649,50 | 17.734.016,58 | 19.234.666,08 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.965.869,50 | 13.749.880,75 | 15.715.750,25 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.582.143,50 | 16.758.238,39 | 18.340.381,89 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.107.865,50 | 8.103.298,25 | 9.211.163,75 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 617.452,50 | 4.215.152,14 | 4.832.604,64 |
A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.762.429,85 | 1.762.429,85 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (25.512,36) | (25.512,36) | ||
A.8. UMES / UNE | 174.282,50 | 174.282,50 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.408.395,37 | 4.408.395,37 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.907.774,34 | 3.907.774,34 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.253.028,42 | 1.253.028,42 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 66.821.135,29 | 529.116.954,05 | 595.938.089,34 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 401.279.263,78 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.109.038,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.712.097,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 330.838.092,78 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.620.035,71 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 168.204.627,41 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 162.300.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.904.627,41 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 6.940.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 19.514.198,15 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 595.938.089,34 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/15. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/07/15 A 24/08/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Agosto 2015
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