| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.964.330,66 | 346.915.211,74 | 393.879.542,40 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.637.154,93 | 32.519.748,61 | 39.156.903,54 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.052.342,23 | 50.516.089,97 | 56.568.432,20 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.025.147,47 | 61.441.227,40 | 67.466.374,87 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.767.278,34 | 30.369.050,17 | 37.136.328,51 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.817.090,37 | 43.598.369,29 | 50.415.459,66 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.253.735,05 | 63.481.999,45 | 70.735.734,50 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.638.976,77 | 31.950.446,91 | 36.589.423,68 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 890.543,50 | 11.581.468,42 | 12.472.011,92 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.882.062,00 | 21.433.542,99 | 23.315.604,99 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 23.268,53 | 23.268,53 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.881.026,26 | 5.881.026,26 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 562.191,97 | 562.191,97 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 684.804,32 | 684.804,32 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 895.561,20 | 895.561,20 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 720.350,62 | 720.350,62 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 647.227,01 | 647.227,01 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 924.287,85 | 924.287,85 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 583.937,63 | 583.937,63 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 427.914,16 | 427.914,16 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 309.045,57 | 309.045,57 | |
| ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 125.705,93 | 125.705,93 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 121.578,60 | 121.578,60 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.484,91 | 35.484,91 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.650,31 | 12.650,31 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 73.443,38 | 73.443,38 | |
| A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 22.805.013,00 | 162.785.068,92 | 185.590.081,92 | |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 6.772,50 | 25.912,24 | 32.684,74 | |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | - | 92.747,39 | 92.747,39 |
| CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | - | 51.193,56 | 51.193,56 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 1.691.154,50 | 13.337.958,54 | 15.029.113,04 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 1.789.046,00 | 9.206.927,04 | 10.995.973,04 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.183.546,00 | 8.980.662,59 | 10.164.208,59 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 258.244,00 | 2.302.420,51 | 2.560.664,51 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 942.952,50 | 8.622.388,10 | 9.565.340,60 |
| ALLIANZ TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 1.776.978,00 | 10.674.808,85 | 12.451.786,85 |
| EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.210.586,00 | 11.293.234,41 | 13.503.820,41 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.085.693,00 | 10.849.858,23 | 11.935.551,23 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.376.623,50 | 8.226.540,15 | 9.603.163,65 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.153.477,50 | 10.408.174,11 | 11.561.651,61 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 792.932,00 | 5.003.446,99 | 5.796.378,99 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 433.016,50 | 2.602.943,40 | 3.035.959,90 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 929.936,00 | 8.065.372,51 | 8.995.308,51 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 971.334,00 | 5.372.494,43 | 6.343.828,43 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 666.291,50 | 5.457.376,14 | 6.123.667,64 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 134.445,50 | 1.314.523,91 | 1.448.969,41 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 532.570,50 | 5.069.039,86 | 5.601.610,36 |
| ALLIANZ TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 996.635,50 | 6.304.835,45 | 7.301.470,95 |
| EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 1.218.819,00 | 6.798.103,34 | 8.016.922,34 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 588.689,50 | 6.682.952,75 | 7.271.642,25 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 763.738,50 | 5.070.389,81 | 5.834.128,31 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 633.608,50 | 6.391.696,56 | 7.025.305,06 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 428.753,50 | 3.002.902,27 | 3.431.655,77 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 239.169,00 | 1.576.165,78 | 1.815.334,78 |
| A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.126.110,06 | 2.126.110,06 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | (11.711.491,51) | (11.711.491,51) | ||
| A.8. UMES / UNE | 160.048,00 | 160.048,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.317.143,47 | 4.317.143,47 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.547.277,15 | 3.547.277,15 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.161.801,19 | 1.161.801,19 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 69.769.343,66 | 518.317.916,93 | 588.087.260,59 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 424.429.947,07 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.964.330,66 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.805.013,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 351.934.624,95 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.725.978,46 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 170.991.731,34 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 165.700.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.291.731,34 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.315.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (11.649.417,82) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 588.087.260,59 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/15. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/15 A 26/07/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
| (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Julho 2015
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