SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.387.655,07 | 326.900.811,75 | 374.288.466,82 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.327.067,39 | 29.906.379,13 | 36.233.446,52 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.297.450,10 | 48.678.350,37 | 54.975.800,47 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.207.107,45 | 58.267.585,88 | 64.474.693,33 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.545.091,08 | 28.532.233,58 | 35.077.324,66 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.907.300,51 | 41.397.364,79 | 48.304.665,30 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.383.326,92 | 59.533.341,76 | 66.916.668,68 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.918.530,12 | 30.303.364,11 | 35.221.894,23 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 913.710,00 | 11.242.350,11 | 12.156.060,11 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.888.071,50 | 19.034.612,62 | 20.922.684,12 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 5.229,40 | 5.229,40 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.295.642,85 | 5.295.642,85 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 544.324,43 | 544.324,43 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 680.675,32 | 680.675,32 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 788.586,24 | 788.586,24 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 663.576,25 | 663.576,25 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 686.258,39 | 686.258,39 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 878.372,40 | 878.372,40 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 570.415,02 | 570.415,02 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 398.617,36 | 398.617,36 | |
EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 16.734,46 | 16.734,46 | |
ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 68.082,98 | 68.082,98 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 107.205,14 | 107.205,14 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 61.966,72 | 61.966,72 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 23.498.650,00 | 157.854.243,98 | 181.352.893,98 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 6.569,50 | 24.050,05 | 30.619,55 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.860.270,00 | 20.738.364,21 | 23.598.634,21 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.876.230,00 | 14.403.819,00 | 17.280.049,00 |
EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.861.996,50 | 13.705.802,38 | 15.567.798,88 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 386.232,00 | 3.280.956,27 | 3.667.188,27 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.475.026,00 | 13.200.433,99 | 14.675.459,99 |
EMPRESA ALIANZ | 4.1 | 2.791.554,50 | 16.695.900,30 | 19.487.454,80 |
MOVE/ IMPERIAL | 5.0 | 3.552.143,00 | 17.529.819,91 | 21.081.962,91 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.747.774,00 | 17.001.730,15 | 18.749.504,15 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.166.969,00 | 13.043.832,96 | 15.210.801,96 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.840.384,00 | 16.427.737,22 | 18.268.121,22 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.260.871,50 | 7.633.889,13 | 8.894.760,63 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 672.630,00 | 4.167.908,41 | 4.840.538,41 |
A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.732.107,86 | 1.732.107,86 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 6.099.342,90 | 6.099.342,90 | ||
A.8. UMES / UNE | 435.540,00 | 435.540,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.103.011,72 | 4.103.011,72 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.775.295,72 | 3.775.295,72 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.259.517,22 | 1.259.517,22 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 70.886.305,07 | 510.576.862,19 | 581.463.167,26 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 413.300.492,20 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.387.655,07 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.498.650,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 339.964.701,74 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.449.485,39 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 157.901.864,72 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 152.400.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.501.864,72 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.690.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 7.570.810,34 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 581.463.167,26 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/15. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/15 A 24/05/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Maio 2015
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