SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 15 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.658.569,27 | 318.842.935,48 | 366.501.504,75 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.298.281,62 | 29.342.614,06 | 35.640.895,68 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.366.422,83 | 47.084.021,05 | 53.450.443,88 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.326.907,70 | 57.448.510,69 | 63.775.418,39 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | - | - | - |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.555.169,70 | 27.815.600,19 | 34.370.769,89 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.800.885,83 | 39.959.664,53 | 46.760.550,36 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.518.573,19 | 57.498.080,09 | 65.016.653,28 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.939.325,40 | 29.515.095,93 | 34.454.421,33 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 930.669,00 | 10.917.249,57 | 11.847.918,57 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.922.334,00 | 18.249.591,42 | 20.171.925,42 |
SISTEMA PAESE | - | - | 1.012.507,95 | 1.012.507,95 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.536.606,05 | 5.536.606,05 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 555.433,14 | 555.433,14 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 687.260,98 | 687.260,98 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 819.511,24 | 819.511,24 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 673.688,37 | 673.688,37 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 719.533,44 | 719.533,44 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 904.470,67 | 904.470,67 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 590.706,07 | 590.706,07 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 412.543,01 | 412.543,01 | |
ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 173.459,13 | 173.459,13 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 105.602,30 | 105.602,30 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 61.040,72 | 61.040,72 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 23.671.347,00 | 151.355.748,38 | 175.027.095,38 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 4.599,00 | 23.853,09 | 28.452,09 | |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | 43.949,50 | 271.181,78 | 315.131,28 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.922.398,50 | 19.845.125,79 | 22.767.524,29 |
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 2.0 | 13.436,50 | 57.416,45 | 70.852,95 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.810.332,00 | 13.310.095,39 | 16.120.427,39 |
EMPRESA TRANSUNIÃO | 3.0 | 1.879.108,00 | 13.244.518,93 | 15.123.626,93 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 407.228,50 | 3.256.681,65 | 3.663.910,15 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.519.073,50 | 12.910.238,98 | 14.429.312,48 |
EMPRESA ALIANZ | 4.1 | 2.805.120,50 | 15.915.269,88 | 18.720.390,38 |
MOVE/ IMPERIAL | 5.0 | 3.556.518,00 | 16.670.164,02 | 20.226.682,02 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.783.463,50 | 16.127.133,10 | 17.910.596,60 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.176.093,50 | 12.698.604,85 | 14.874.698,35 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.819.153,00 | 15.606.579,18 | 17.425.732,18 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.238.891,50 | 7.399.522,68 | 8.638.414,18 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 691.981,50 | 4.019.362,61 | 4.711.344,11 |
A.5. SP URBANUSS | 3.014.143,05 | 3.014.143,05 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.782.413,12 | 1.782.413,12 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 497.296,35 | 497.296,35 | ||
A.8. UMES / UNE | 2.736.544,70 | 2.736.544,70 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.351.353,53 | 2.351.353,53 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.178.751,51 | 4.178.751,51 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.107.331,90 | 1.107.331,90 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 71.329.916,27 | 491.508.726,37 | 562.838.642,64 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 421.620.725,93 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.658.569,27 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.671.347,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 346.583.949,64 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.706.860,02 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 116.391.723,25 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 111.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.391.723,25 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 5.260.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 19.566.193,46 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 562.838.642,64 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/15. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/15 A 23/04/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Abril 2015
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