SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 16 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 51.071.563,88 | 301.372.414,43 | 352.443.978,31 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.075.848,20 | 26.898.294,73 | 34.974.142,93 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.675.616,12 | 45.669.652,81 | 51.345.268,93 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.119.612,11 | 54.661.893,92 | 60.781.506,03 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.353.860,46 | 24.595.024,47 | 32.948.884,93 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.023.410,78 | 36.981.706,90 | 45.005.117,68 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.214.055,61 | 55.727.993,99 | 63.942.049,60 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.940.188,80 | 28.100.197,67 | 32.040.386,47 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 801.942,10 | 9.979.969,82 | 10.781.911,92 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.867.029,70 | 18.757.680,12 | 20.624.709,82 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.705.135,80 | 6.705.135,80 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 634.906,30 | 634.906,30 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 798.319,76 | 798.319,76 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 920.671,57 | 920.671,57 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 766.217,61 | 766.217,61 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 799.722,70 | 799.722,70 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 1.019.288,62 | 1.019.288,62 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 682.454,36 | 682.454,36 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 479.076,22 | 479.076,22 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 347.216,38 | 347.216,38 | |
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 257.262,28 | 257.262,28 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 124.917,26 | 124.917,26 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 37.371,00 | 37.371,00 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.322,60 | 13.322,60 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 74.223,66 | 74.223,66 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 22.506.672,50 | 153.623.572,93 | 176.130.245,43 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 7.273,90 | 24.494,72 | 31.768,62 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.622.140,80 | 20.057.546,59 | 22.679.687,39 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.474.175,70 | 13.311.796,49 | 15.785.972,19 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.942.813,70 | 13.836.950,48 | 15.779.764,18 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 402.374,30 | 3.068.602,22 | 3.470.976,52 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.560.175,30 | 13.435.809,45 | 14.995.984,75 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.697.513,10 | 15.625.559,05 | 18.323.072,15 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.238.031,00 | 16.939.682,81 | 20.177.713,81 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.740.042,00 | 17.122.731,29 | 18.862.773,29 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.281.266,50 | 12.895.038,20 | 15.176.304,70 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.884.706,50 | 16.336.947,41 | 18.221.653,91 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 994.586,00 | 7.018.118,75 | 8.012.704,75 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 661.573,70 | 3.950.295,47 | 4.611.869,17 |
A.5. SP URBANUSS | 18.206.056,14 | 18.206.056,14 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.277.714,49 | 3.277.714,49 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (208.557,56) | (208.557,56) | ||
A.8. UMES / UNE | 154.452,70 | 154.452,70 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.488.228,17 | 2.488.228,17 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.879.919,08 | 3.879.919,08 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.490.617,39 | 1.490.617,39 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 73.578.236,38 | 491.114.470,83 | 564.692.707,21 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 379.994.663,37 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 51.071.563,88 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.506.672,50 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 305.515.917,89 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 900.509,10 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 180.951.165,29 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 175.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.951.165,29 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.000.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 746.878,55 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 564.692.707,21 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/16. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/15 A 21/01/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Janeiro 2016
🔍