SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 16 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | |
PECÚNIA (2) | (3) | ||||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.978.587,45 | 356.500.536,41 | 398.479.123,86 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.452.241,40 | 34.857.521,74 | 40.309.763,14 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.002.947,24 | 51.943.456,84 | 56.946.404,08 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.101.994,40 | 62.587.724,92 | 67.689.719,32 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.518.389,92 | 30.608.310,80 | 37.126.700,72 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.410.884,41 | 45.627.557,00 | 52.038.441,41 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.798.475,68 | 64.130.256,01 | 70.928.731,69 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.288.030,20 | 33.171.435,67 | 37.459.465,87 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 769.842,00 | 11.888.672,23 | 12.658.514,23 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.635.782,20 | 21.624.533,91 | 23.260.316,11 | |
SISTEMA PAESE | - | - | 61.067,29 | 61.067,29 | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.404.162,53 | 5.404.162,53 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 532.250,22 | 532.250,22 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 672.234,82 | 672.234,82 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 728.347,36 | 728.347,36 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 640.047,81 | 640.047,81 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 670.695,35 | 670.695,35 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 841.950,01 | 841.950,01 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 571.093,58 | 571.093,58 | ||
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 395.824,95 | 395.824,95 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 285.259,27 | 285.259,27 | ||
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 66.459,16 | 66.459,16 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 106.469,60 | 106.469,60 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.527,83 | 30.527,83 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.882,98 | 10.882,98 | ||
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 65.058,79 | 65.058,79 | ||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 17.986.874,40 | 179.458.288,76 | 197.445.163,16 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 9.116,20 | 41.620,96 | 50.737,16 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.078.345,40 | 23.744.911,51 | 25.823.256,91 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.057.696,20 | 16.187.436,98 | 18.245.133,18 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.473.628,60 | 15.893.237,87 | 17.366.866,47 | |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 206.081,60 | 3.928.946,65 | 4.135.028,25 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.242.383,40 | 16.344.681,04 | 17.587.064,44 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.291.156,80 | 19.351.560,52 | 21.642.717,32 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.726.522,80 | 20.225.933,23 | 22.952.456,03 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.339.082,00 | 18.831.323,51 | 20.170.405,51 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.727.514,20 | 14.413.133,17 | 16.140.647,37 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.395.538,60 | 17.722.416,46 | 19.117.955,06 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 883.895,20 | 8.140.657,20 | 9.024.552,40 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 555.913,40 | 4.632.429,66 | 5.188.343,06 | |
A.5. SP URBANUSS | 20.101.280,33 | 20.101.280,33 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.374.351,05 | 2.374.351,05 | |||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 4.080.118,94 | 4.080.118,94 | |||
A.8. UMES / UNE | 111.574,63 | 111.574,63 | |||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.535.436,00 | 1.535.436,00 | |||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.773.995,12 | 3.773.995,12 | |||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.184.107,50 | 1.184.107,50 | |||
TOTAL DAS DESPESAS |
|
59.965.461,85 |
574.630.320,87 |
634.595.782,72 |
|
B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
374.896.525,22 |
||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
41.978.587,45 |
||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) |
17.986.874,40 |
||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
312.601.133,74 |
||||
RECEITAS DIVERSAS |
2.329.929,63 |
||||
B.2. RECURSOS PMSP |
256.857.574,22 |
||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS |
250.007.682,00 |
||||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE |
6.849.892,22 |
||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS |
1.600.000,00 |
||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
(1.241.683,28) |
||||
TOTAL DOS RECURSOS |
|
|
|
634.595.782,72 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/16.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/08/16 A 20/09/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS".