SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 16 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | |
PECÚNIA (2) | (3) | ||||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 40.814.134,24 | 329.090.255,00 | 369.904.389,24 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.678.994,09 | 31.191.585,63 | 36.870.579,72 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 4.752.728,75 | 48.362.483,86 | 53.115.212,61 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.875.127,79 | 58.704.890,46 | 63.580.018,25 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.450.762,12 | 29.230.415,91 | 35.681.178,03 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.236.355,25 | 41.197.374,66 | 47.433.729,91 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.656.190,04 | 59.972.795,43 | 66.628.985,47 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.944.286,00 | 30.480.486,39 | 34.424.772,39 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 719.484,40 | 10.460.460,36 | 11.179.944,76 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.500.205,80 | 19.053.527,72 | 20.553.733,52 | |
SISTEMA PAESE | - | - | 436.234,58 | 436.234,58 | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.902.694,96 | 4.902.694,96 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 462.964,61 | 462.964,61 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 569.277,07 | 569.277,07 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 665.235,79 | 665.235,79 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 565.581,88 | 565.581,88 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 598.146,54 | 598.146,54 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 757.797,56 | 757.797,56 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 481.104,08 | 481.104,08 | ||
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 345.916,30 | 345.916,30 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 243.645,62 | 243.645,62 | ||
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 213.025,51 | 213.025,51 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 97.656,11 | 97.656,11 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 26.832,56 | 26.832,56 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.565,76 | 9.565,76 | ||
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 61.257,79 | 61.257,79 | ||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 17.256.267,40 | 164.002.833,60 | 181.259.101,00 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 7.824,20 | 35.118,72 | 42.942,92 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.006.749,60 | 21.896.957,02 | 23.903.706,62 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 1.972.743,40 | 14.728.746,98 | 16.701.490,38 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.415.674,80 | 14.805.576,66 | 16.221.251,46 | |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 216.026,20 | 3.620.257,43 | 3.836.283,63 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.159.946,20 | 13.760.604,68 | 14.920.550,88 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.226.708,80 | 17.700.383,46 | 19.927.092,26 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.534.060,40 | 18.090.087,60 | 20.624.148,00 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.294.283,80 | 17.506.924,71 | 18.801.208,51 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.686.721,20 | 13.683.607,65 | 15.370.328,85 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.350.820,20 | 16.339.818,95 | 17.690.639,15 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 850.915,00 | 7.589.635,61 | 8.440.550,61 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 533.793,60 | 4.245.114,13 | 4.778.907,73 | |
A.5. SP URBANUSS | 18.636.846,29 | 18.636.846,29 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.694.879,65 | 2.694.879,65 | |||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 3.489.266,84 | 3.489.266,84 | |||
A.8. UMES / UNE | 62.628,00 | 62.628,00 | |||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.392.774,43 | 2.392.774,43 | |||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.751.060,13 | 3.751.060,13 | |||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.285.358,12 | 1.285.358,12 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 58.070.401,64 | 530.406.253,13 | 588.476.654,77 | ||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 379.783.102,89 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 40.814.134,24 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.256.267,40 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 318.502.341,67 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 3.210.359,58 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 205.860.702,91 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 200.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.860.702,91 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.900.000,00 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 932.848,97 | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 588.476.654,77 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/16. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/16 A 21/07/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | |||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | |||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Julho 2016
🔍