SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 16 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | |
PECÚNIA (2) | (3) | ||||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.534.055,39 | 364.341.777,23 | 408.875.832,62 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.925.940,04 | 34.242.598,01 | 40.168.538,05 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.320.076,97 | 53.777.956,83 | 59.098.033,80 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.346.811,04 | 65.408.748,08 | 70.755.559,12 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.103.580,06 | 31.178.473,69 | 38.282.053,75 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.638.376,84 | 45.023.195,29 | 51.661.572,13 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.226.870,84 | 65.920.209,13 | 73.147.079,97 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.489.555,60 | 33.757.720,41 | 38.247.276,01 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 810.125,80 | 12.466.466,26 | 13.276.592,06 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.672.718,20 | 22.566.409,53 | 24.239.127,73 | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.964.413,29 | 5.964.413,29 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 569.042,50 | 569.042,50 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 720.910,33 | 720.910,33 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 789.246,74 | 789.246,74 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 687.115,75 | 687.115,75 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 708.075,45 | 708.075,45 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 919.942,42 | 919.942,42 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 597.709,15 | 597.709,15 | ||
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 429.485,35 | 429.485,35 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 313.783,10 | 313.783,10 | ||
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 229.102,50 | 229.102,50 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 117.849,85 | 117.849,85 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.256,60 | 35.256,60 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.568,73 | 12.568,73 | ||
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 70.024,52 | 70.024,52 | ||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.002.359,80 | 181.877.541,47 | 200.879.901,27 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 8.325,80 | 33.069,18 | 41.394,98 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.193.865,40 | 24.274.721,60 | 26.468.587,00 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.203.726,40 | 16.388.642,66 | 18.592.369,06 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.527.824,20 | 16.246.018,64 | 17.773.842,84 | |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 259.771,80 | 4.064.797,45 | 4.324.569,25 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.263.842,00 | 15.984.722,89 | 17.248.564,89 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.423.818,60 | 19.336.253,93 | 21.760.072,53 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.887.247,60 | 20.438.693,13 | 23.325.940,73 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.395.249,80 | 19.197.048,22 | 20.592.298,02 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.789.838,00 | 14.863.424,17 | 16.653.262,17 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.475.171,40 | 18.067.382,82 | 19.542.554,22 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 973.940,00 | 8.406.361,54 | 9.380.301,54 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 599.738,80 | 4.576.405,24 | 5.176.144,04 | |
A.5. SP URBANUSS | 18.641.723,25 | 18.641.723,25 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.129.147,50 | 2.129.147,50 | |||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (4.509.029,89) | (4.509.029,89) | |||
A.8. UMES / UNE | 106.202,40 | 106.202,40 | |||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.691.803,51 | 1.691.803,51 | |||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.953.148,20 | 3.953.148,20 | |||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.263.903,52 | 1.263.903,52 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 63.536.415,19 | 575.578.480,33 | 639.114.895,52 | ||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 403.688.099,40 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.534.055,39 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.002.359,80 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 337.073.086,11 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 3.078.598,10 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 230.377.052,34 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 225.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.377.052,34 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.500.000,00 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 2.549.743,78 | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 639.114.895,52 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/16. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/05/16 A 23/06/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | |||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | |||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Junho 2016
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