SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 16 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | |
PECÚNIA (2) | (3) | ||||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.806.346,27 | 344.911.611,05 | 390.717.957,32 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.347.078,72 | 33.126.199,55 | 39.473.278,27 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.390.123,81 | 50.696.884,60 | 56.087.008,41 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.508.749,94 | 61.086.407,27 | 66.595.157,21 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.320.014,25 | 29.821.567,18 | 37.141.581,43 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.721.079,89 | 43.529.211,41 | 50.250.291,30 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.462.737,81 | 62.111.517,40 | 69.574.255,21 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.544.047,45 | 31.875.350,04 | 36.419.397,49 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 812.789,60 | 11.586.245,03 | 12.399.034,63 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.699.724,80 | 21.078.228,57 | 22.777.953,37 | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.411.434,82 | 5.411.434,82 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 512.116,58 | 512.116,58 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 645.736,24 | 645.736,24 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 709.036,50 | 709.036,50 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 618.868,46 | 618.868,46 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 632.491,99 | 632.491,99 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 815.879,91 | 815.879,91 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 539.682,36 | 539.682,36 | ||
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 383.914,13 | 383.914,13 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 285.706,96 | 285.706,96 | ||
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 268.001,69 | 268.001,69 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 104.354,03 | 104.354,03 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.219,23 | 31.219,23 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.129,60 | 11.129,60 | ||
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 62.005,20 | 62.005,20 | ||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.095.285,00 | 170.070.449,05 | 189.165.734,05 | ||
CONSÓRCIO ALIANÇA PAULISTANA | 3 | 9.615,48 | 9.615,48 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 6.828,60 | 27.128,26 | 33.956,86 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 70.948,77 | 70.948,77 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 299,22 | 299,22 | ||
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 1.053,53 | 1.053,53 | ||
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 7.357,55 | 7.357,55 | ||
ALLIANZ TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 11.228,73 | 11.228,73 | ||
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 64.981,88 | 64.981,88 | ||
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 24.183,41 | 24.183,41 | ||
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 11.694,07 | 11.694,07 | ||
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 642,08 | 642,08 | ||
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 1.887,18 | 1.887,18 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.196.833,20 | 22.520.714,98 | 24.717.548,18 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.161.090,40 | 15.142.913,12 | 17.304.003,52 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.550.745,80 | 14.853.310,81 | 16.404.056,61 | |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 275.131,40 | 3.763.882,34 | 4.039.013,74 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.287.048,60 | 15.116.373,14 | 16.403.421,74 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.443.103,60 | 18.060.706,91 | 20.503.810,51 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.888.250,80 | 19.150.902,37 | 22.039.153,17 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.390.458,00 | 18.015.989,91 | 19.406.447,91 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.825.512,40 | 14.070.076,38 | 15.895.588,78 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.489.451,80 | 16.968.619,51 | 18.458.071,31 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 983.181,60 | 7.890.352,23 | 8.873.533,83 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 597.648,80 | 4.285.587,19 | 4.883.235,99 | |
A.5. SP URBANUSS | 18.555.866,30 | 18.555.866,30 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 971.355,55 | 971.355,55 | |||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 4.764.012,27 | 4.764.012,27 | |||
A.8. UMES / UNE | 135.278,86 | 135.278,86 | |||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.624.614,13 | 2.624.614,13 | |||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.729.405,91 | 3.729.405,91 | |||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.315.394,28 | 1.315.394,28 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 64.901.631,27 | 552.593.776,25 | 617.495.407,52 | ||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 410.264.829,26 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.806.346,27 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.095.285,00 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 342.585.063,49 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 2.778.134,50 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 210.975.043,31 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 205.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.975.043,31 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.740.000,00 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (5.484.465,05) | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 617.495.407,52 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/16. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/04/16 A 23/05/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | |||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Maio 2016
🔍