SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 16 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | |
PECÚNIA (2) | (3) | ||||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 49.342.633,87 | 332.776.272,84 | 382.118.906,71 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.580.708,47 | 33.632.525,99 | 40.213.234,46 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.083.252,25 | 48.377.889,42 | 54.461.141,67 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.105.035,73 | 58.240.124,93 | 64.345.160,66 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.640.353,13 | 27.580.193,82 | 35.220.546,95 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.190.671,95 | 43.814.627,91 | 51.005.299,86 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.958.867,74 | 59.014.780,79 | 66.973.648,53 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.961.104,60 | 30.356.864,14 | 35.317.968,74 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 905.942,80 | 11.293.188,35 | 12.199.131,15 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.916.697,20 | 20.118.397,35 | 22.035.094,55 | |
SISTEMA PAESE | - | - | 347.680,14 | 347.680,14 | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.330.043,12 | 5.330.043,12 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 512.418,94 | 512.418,94 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 664.412,42 | 664.412,42 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 712.408,42 | 712.408,42 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 629.773,70 | 629.773,70 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 647.722,59 | 647.722,59 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 827.207,37 | 827.207,37 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 551.309,86 | 551.309,86 | ||
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 388.629,63 | 388.629,63 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 291.129,22 | 291.129,22 | ||
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 105.030,97 | 105.030,97 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 107.291,34 | 107.291,34 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.097,85 | 32.097,85 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.442,65 | 11.442,65 | ||
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 63.750,84 | 63.750,84 | ||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 21.983.326,80 | 165.944.681,47 | 187.928.008,27 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 7.524,00 | 30.127,84 | 37.651,84 | ||
CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX | 1.0 | - | 1.201,20 | 1.201,20 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | - | 125.806,69 | 125.806,69 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.532.677,20 | 22.213.575,79 | 24.746.252,99 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.494.935,60 | 14.791.270,75 | 17.286.206,35 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.792.000,20 | 14.626.160,47 | 16.418.160,67 | |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 304.668,80 | 3.582.643,84 | 3.887.312,64 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.491.051,60 | 14.328.174,25 | 15.819.225,85 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.790.427,40 | 17.546.416,32 | 20.336.843,72 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.309.990,00 | 18.616.229,67 | 21.926.219,67 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.637.974,80 | 17.805.285,38 | 19.443.260,18 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.098.477,80 | 13.846.677,51 | 15.945.155,31 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.745.123,40 | 16.709.294,67 | 18.454.418,07 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.111.853,40 | 7.613.683,84 | 8.725.537,24 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 666.622,60 | 4.108.133,25 | 4.774.755,85 | |
A.5. SP URBANUSS | 18.555.866,30 | 18.555.866,30 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 670.692,74 | 670.692,74 | |||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (241.606,14) | (241.606,14) | |||
A.8. UMES / UNE | 300.622,94 | 300.622,94 | |||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.509.950,76 | 2.509.950,76 | |||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.148.902,53 | 4.148.902,53 | |||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.280.410,42 | 1.280.410,42 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 71.325.960,67 | 531.383.128,32 | 602.709.088,99 | ||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 397.064.268,04 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 49.342.633,87 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.983.326,80 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 323.682.635,66 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 2.055.671,71 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 195.756.470,96 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 190.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.756.470,96 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.500.000,00 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 7.388.349,99 | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 602.709.088,99 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/16. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/03/16 A 24/04/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | |||||
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | |||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Abril 2016
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