São Paulo Transporte
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 16 (1)
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VALORES EM R$ |
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| DESCRIÇÃO | ÁREA |
RECEITA |
CONTA |
TOTAL |
|
A. DESPESAS |
||||
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A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
46.588.448,48 |
357.500.134,10 |
404.088.582,58 |
|
|
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
6.237.865,55 |
33.677.617,22 |
39.915.482,77 |
|
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. |
2 |
5.560.789,71 |
52.313.396,88 |
57.874.186,59 |
|
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
5.684.713,36 |
63.739.310,57 |
69.424.023,93 |
|
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
7.287.826,42 |
31.188.581,34 |
38.476.407,76 |
|
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
7.059.005,55 |
44.368.639,92 |
51.427.645,47 |
|
CONSÓRCIO SETE |
7 |
7.406.965,49 |
64.814.591,42 |
72.221.556,91 |
|
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
4.680.091,40 |
33.190.728,98 |
37.870.820,38 |
|
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A |
41 |
852.324,80 |
12.142.507,78 |
12.994.832,58 |
|
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA |
42 |
1.818.866,20 |
22.064.759,99 |
23.883.626,19 |
|
A.2. SERVIÇO ATENDE |
6.495.905,98 |
6.495.905,98 |
||
|
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
630.591,85 |
630.591,85 |
|
|
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. |
2 |
783.975,39 |
783.975,39 |
|
|
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
894.963,59 |
894.963,59 |
|
|
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
771.700,34 |
771.700,34 |
|
|
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
816.921,52 |
816.921,52 |
|
|
CONSÓRCIO SETE |
7 |
1.011.073,80 |
1.011.073,80 |
|
|
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
681.111,34 |
681.111,34 |
|
|
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA |
42 |
457.950,03 |
457.950,03 |
|
|
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
3.0 |
320.892,05 |
320.892,05 |
|
|
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA |
- |
126.726,07 |
126.726,07 |
|
|
A.3. FROTA PÚBLICA |
111.194,80 |
111.194,80 |
||
|
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
31.882,76 |
31.882,76 |
|
|
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
11.366,06 |
11.366,06 |
|
|
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A |
41 |
67.945,98 |
67.945,98 |
|
|
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) |
20.444.874,00 |
182.848.681,94 |
203.293.555,94 |
|
|
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 |
11.001,00 |
43.081,52 |
54.082,52 |
|
|
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
1.0 |
2.361.361,80 |
24.125.304,08 |
26.486.665,88 |
|
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
2.0 |
2.310.673,60 |
16.257.714,47 |
18.568.388,07 |
|
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
3.0 |
1.672.076,00 |
16.277.707,49 |
17.949.783,49 |
|
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA |
3.1 |
236.211,80 |
3.892.358,44 |
4.128.570,24 |
|
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
4.0 |
1.419.452,00 |
16.310.196,17 |
17.729.648,17 |
|
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
4.1 |
2.609.551,20 |
19.522.861,11 |
22.132.412,31 |
|
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA |
5.0 |
3.145.104,20 |
20.934.202,73 |
24.079.306,93 |
|
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
6.0 |
1.507.577,80 |
19.075.926,77 |
20.583.504,57 |
|
A2 TRANSPORTES LTDA |
6.1 |
1.963.969,20 |
15.042.667,88 |
17.006.637,08 |
|
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
7.0 |
1.598.439,60 |
18.258.696,39 |
19.857.135,99 |
|
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
8.0 |
988.946,20 |
8.330.027,14 |
9.318.973,34 |
|
ALFA RODOBUS S/A |
8.1 |
620.509,60 |
4.777.937,75 |
5.398.447,35 |
|
A.5. SP URBANUSS |
18.605.718,72 |
18.605.718,72 |
||
|
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU |
2.795.031,55 |
2.795.031,55 |
||
|
A.7. PENHORA JUDICIAL |
(407.495,54) |
(407.495,54) |
||
|
A.8. UMES / UNE |
98.597,13 |
98.597,13 |
||
|
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS |
2.897.420,98 |
2.897.420,98 |
||
|
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO |
3.843.997,73 |
3.843.997,73 |
||
|
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
1.335.892,67 |
1.335.892,67 |
||
|
TOTAL DAS DESPESAS |
|
67.033.322,48 |
576.125.080,06 |
643.158.402,54 |
|
B. ORIGEM DOS RECURSOS |
||||
|
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
415.151.231,91 |
|||
|
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
46.588.448,48 |
|||
|
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) |
20.444.874,00 |
|||
|
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
345.108.036,21 |
|||
|
RECEITAS DIVERSAS |
3.009.873,22 |
|||
|
B.2. RECURSOS PMSP |
225.273.124,58 |
|||
|
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS |
220.000.000,00 |
|||
|
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE |
5.273.124,58 |
|||
|
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS |
3.200.000,00 |
|||
|
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
(465.953,95) |
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|
TOTAL DOS RECURSOS |
|
|
|
643.158.402,54 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/16.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/07/16 A 22/08/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS".