SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 16 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | |
PECÚNIA (2) | (3) | ||||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 39.376.518,01 | 319.355.148,85 | 358.731.666,86 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.157.646,45 | 30.823.726,27 | 35.981.372,72 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 4.686.959,43 | 46.702.832,37 | 51.389.791,80 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.821.141,49 | 55.610.451,97 | 60.431.593,46 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.132.059,88 | 27.676.601,16 | 33.808.661,04 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.024.205,52 | 39.948.087,33 | 45.972.292,85 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.256.696,84 | 57.676.800,63 | 63.933.497,47 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.013.313,00 | 30.167.828,48 | 34.181.141,48 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 721.164,00 | 10.903.411,20 | 11.624.575,20 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.563.331,40 | 19.735.922,84 | 21.299.254,24 | |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 109.486,60 | 109.486,60 | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.707.887,94 | 4.707.887,94 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 457.207,74 | 457.207,74 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 565.256,45 | 565.256,45 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 608.074,27 | 608.074,27 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 541.103,84 | 541.103,84 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 558.862,11 | 558.862,11 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 707.475,03 | 707.475,03 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 462.515,79 | 462.515,79 | ||
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 331.205,24 | 331.205,24 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 242.849,25 | 242.849,25 | ||
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 233.338,22 | 233.338,22 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 91.491,37 | 91.491,37 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 26.233,26 | 26.233,26 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.352,08 | 9.352,08 | ||
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 55.906,03 | 55.906,03 | ||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 17.250.088,60 | 160.984.672,43 | 178.234.761,03 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 10.009,20 | 43.024,92 | 53.034,12 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 1.997.261,00 | 21.257.270,10 | 23.254.531,10 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 1.948.678,00 | 14.584.292,35 | 16.532.970,35 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.439.185,40 | 14.200.044,65 | 15.639.230,05 | |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 189.916,40 | 3.430.058,29 | 3.619.974,69 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.174.462,20 | 14.479.960,44 | 15.654.422,64 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.182.058,80 | 17.420.105,37 | 19.602.164,17 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.614.783,80 | 18.256.785,74 | 20.871.569,54 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.288.443,20 | 16.750.960,68 | 18.039.403,88 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.665.304,40 | 13.095.537,55 | 14.760.841,95 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.363.831,40 | 15.933.697,73 | 17.297.529,13 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 836.129,20 | 7.348.284,35 | 8.184.413,55 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 540.025,60 | 4.184.650,26 | 4.724.675,86 | |
A.5. SP URBANUSS | 20.105.226,47 | 20.105.226,47 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.081.909,77 | 2.081.909,77 | |||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 908.520,26 | 908.520,26 | |||
A.8. UMES / UNE | 91.879,89 | 91.879,89 | |||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.312.033,04 | 1.312.033,04 | |||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.097.369,26 | 3.097.369,26 | |||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.251.139,59 | 1.251.139,59 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 56.626.606,61 | 513.987.278,87 | 570.613.885,48 | ||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 363.297.417,15 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 39.376.518,01 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.250.088,60 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 304.810.257,38 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 1.860.553,16 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 205.660.471,47 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 200.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.660.471,47 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.675.000,00 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (19.003,14) | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 570.613.885,48 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/16. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 21/09/16 A 18/10/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | |||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Outubro 2016
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