RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 16 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | |
PECÚNIA (2) | (3) | ||||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.414.839,70 | 470.031.764,28 | 511.446.603,98 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.567.769,20 | 45.085.427,58 | 50.653.196,78 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 4.772.311,18 | 68.278.791,69 | 73.051.102,87 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.982.850,29 | 81.811.502,44 | 86.794.352,73 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.613.183,72 | 40.757.375,67 | 47.370.559,39 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.529.934,16 | 59.461.885,23 | 65.991.819,39 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.580.287,55 | 85.326.063,35 | 91.906.350,90 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.033.783,60 | 43.410.468,69 | 47.444.252,29 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 741.368,60 | 16.429.709,39 | 17.171.077,99 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.593.351,40 | 29.299.593,20 | 30.892.944,60 | |
SISTEMA PAESE | - | - | 170.947,04 | 170.947,04 | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 7.098.993,09 | 7.098.993,09 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 689.870,15 | 689.870,15 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 865.853,96 | 865.853,96 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 970.472,66 | 970.472,66 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 863.938,88 | 863.938,88 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 914.967,57 | 914.967,57 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 1.106.753,56 | 1.106.753,56 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 772.339,63 | 772.339,63 | ||
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 520.540,44 | 520.540,44 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 394.256,24 | 394.256,24 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 146.796,07 | 146.796,07 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 42.090,65 | 42.090,65 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 15.005,08 | 15.005,08 | ||
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 89.700,34 | 89.700,34 | ||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 17.572.689,60 | 241.628.019,93 | 259.200.709,53 | ||
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 8.778,00 | 58.394,18 | 67.172,18 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.028.025,80 | 32.100.832,98 | 34.128.858,78 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.010.595,20 | 21.488.646,49 | 23.499.241,69 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.490.185,20 | 21.590.614,17 | 23.080.799,37 | |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 169.951,20 | 5.079.431,16 | 5.249.382,36 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.204.714,00 | 21.718.929,37 | 22.923.643,37 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.227.837,40 | 25.790.559,19 | 28.018.396,59 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.671.856,00 | 27.163.794,02 | 29.835.650,02 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.308.606,00 | 25.331.590,01 | 26.640.196,01 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.689.164,60 | 19.867.082,15 | 21.556.246,75 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.374.197,80 | 24.291.113,35 | 25.665.311,15 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 848.129,60 | 10.993.548,58 | 11.841.678,18 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 540.648,80 | 6.153.484,28 | 6.694.133,08 | |
A.5. SP URBANUSS | 20.099.389,99 | 20.099.389,99 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.141.108,72 | 2.141.108,72 | |||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (429.456,49) | (429.456,49) | |||
A.8. UMES / UNE | 71.085,55 | 71.085,55 | |||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.138.154,87 | 2.138.154,87 | |||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.009.533,39 | 3.009.533,39 | |||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.144.681,99 | 1.144.681,99 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 58.987.529,30 | 747.080.071,39 | 806.067.600,69 | ||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 380.087.143,16 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 41.414.839,70 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.572.689,60 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 317.858.774,62 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 3.240.839,24 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 425.197.174,17 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 420.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.197.174,17 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.650.000,00 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (866.716,64) | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 806.067.600,69 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/16. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 19/10/16 A 16/11/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | |||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Novembro 2016
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