SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.984.138,82 | 327.095.800,01 | 374.079.938,83 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.616.302,39 | 29.621.353,07 | 36.237.655,46 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.465.246,72 | 47.533.150,08 | 52.998.396,80 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.963.331,94 | 58.343.552,50 | 64.306.884,44 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.151.338,43 | 28.522.591,95 | 35.673.930,38 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.351.412,96 | 39.834.821,27 | 47.186.234,23 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.452.908,18 | 62.091.473,07 | 69.544.381,25 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.138.234,20 | 30.475.311,56 | 34.613.545,76 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 826.298,60 | 10.933.025,91 | 11.759.324,51 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 2.019.065,40 | 19.720.937,26 | 21.740.002,66 |
SISTEMA PAESE | - | - | 19.583,34 | 19.583,34 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.391.519,85 | 5.391.519,85 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 537.845,95 | 537.845,95 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 673.326,05 | 673.326,05 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 732.136,16 | 732.136,16 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 645.703,66 | 645.703,66 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 679.164,56 | 679.164,56 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 851.830,30 | 851.830,30 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 577.414,82 | 577.414,82 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 402.810,67 | 402.810,67 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 291.287,68 | 291.287,68 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 107.135,78 | 107.135,78 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.718,92 | 30.718,92 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.951,15 | 10.951,15 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 65.465,71 | 65.465,71 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 22.760.825,80 | 162.815.906,94 | 185.576.732,74 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 6.805,80 | 35.234,79 | 42.040,59 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.658.149,40 | 21.545.530,04 | 24.203.679,44 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.502.395,00 | 14.385.245,40 | 16.887.640,40 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 2.071.038,00 | 14.646.368,54 | 16.717.406,54 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 218.872,40 | 3.044.996,68 | 3.263.869,08 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.649.329,20 | 14.408.824,18 | 16.058.153,38 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.921.326,00 | 17.437.252,48 | 20.358.578,48 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.272.955,20 | 18.070.863,08 | 21.343.818,28 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.800.580,60 | 17.529.672,50 | 19.330.253,10 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.164.776,40 | 13.375.068,61 | 15.539.845,01 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.873.350,60 | 16.683.800,18 | 18.557.150,78 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 964.641,40 | 7.343.834,57 | 8.308.475,97 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 656.605,80 | 4.309.215,89 | 4.965.821,69 |
A.5. SP URBANUSS | 19.593.443,23 | 19.593.443,23 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.437.802,68 | 2.437.802,68 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 315.873,80 | 315.873,80 | ||
A.8. UMES / UNE | 22.877,97 | 22.877,97 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.353.703,47 | 3.353.703,47 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.948.655,33 | 2.948.655,33 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.178.117,02 | 1.178.117,02 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 69.744.964,62 | 525.260.836,08 | 595.005.800,70 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 383.514.966,32 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.984.138,82 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.760.825,80 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 310.707.214,62 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.062.787,08 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 210.280.217,98 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 205.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.280.217,98 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.500.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (3.289.383,60) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 595.005.800,70 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 16/12/16 A 16/01/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. | ||||
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Janeiro 2017
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