SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. |
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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO |
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CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 40.715.576,68 | 309.746.617,36 | 350.462.194,04 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.216.805,07 | 29.048.491,47 | 34.265.296,54 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.204.682,35 | 43.633.816,14 | 48.838.498,49 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.071.311,48 | 57.318.527,67 | 62.389.839,15 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.041.893,69 | 26.097.841,05 | 32.139.734,74 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 5.859.001,18 | 38.918.675,47 | 44.777.676,65 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.397.842,11 | 57.308.225,07 | 63.706.067,18 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.358.805,20 | 28.108.798,95 | 32.467.604,15 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 800.656,20 | 10.298.380,83 | 11.099.037,03 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.764.579,40 | 19.013.860,71 | 20.778.440,11 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.491.180,83 | 5.491.180,83 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 547.898,25 | 547.898,25 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 686.783,23 | 686.783,23 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 746.312,14 | 746.312,14 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 656.837,01 | 656.837,01 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 688.236,71 | 688.236,71 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 868.266,54 | 868.266,54 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 588.746,92 | 588.746,92 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 410.895,22 | 410.895,22 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 297.204,81 | 297.204,81 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 109.338,45 | 109.338,45 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.350,49 | 31.350,49 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.176,30 | 11.176,30 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 66.811,66 | 66.811,66 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.639.916,20 | 155.398.634,01 | 175.038.550,21 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 3.002,00 | 14.081,13 | 17.083,13 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.310.407,60 | 20.227.726,48 | 22.538.134,08 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.222.859,40 | 13.509.307,58 | 15.732.166,98 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.605.032,60 | 14.222.806,98 | 15.827.839,58 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 199.013,60 | 2.978.610,68 | 3.177.624,28 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.373.483,40 | 13.978.790,37 | 15.352.273,77 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.536.739,40 | 16.632.997,16 | 19.169.736,56 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.922.127,80 | 17.386.443,02 | 20.308.570,82 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.523.309,80 | 16.829.111,15 | 18.352.420,95 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.852.956,00 | 12.652.529,16 | 14.505.485,16 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.587.138,40 | 15.954.931,71 | 17.542.070,11 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 910.160,80 | 6.819.683,44 | 7.729.844,24 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 593.685,40 | 4.191.615,15 | 4.785.300,55 |
A.5. SP URBANUSS | 18.042.254,46 | 18.042.254,46 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.394.862,37 | 3.394.862,37 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 1.413.687,77 | 1.413.687,77 | ||
A.8. UMES / UNE | 769.065,13 | 769.065,13 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.709.984,63 | 1.709.984,63 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 881.301,12 | 881.301,12 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.119.911,43 | 1.119.911,43 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 60.355.492,88 | 498.076.837,56 | 558.432.330,44 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 350.237.559,21 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 40.715.576,68 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.639.916,20 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 287.530.523,35 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.351.542,98 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 208.674.518,08 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 202.682.500,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.992.018,08 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.730.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (2.209.746,85) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 558.432.330,44 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 17/01/17 A 13/02/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Fevereiro 2017
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