| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | ||||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 50.673.195,93 | 395.612.915,59 | 446.286.111,52 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.466.375,33 | 38.646.256,94 | 45.112.632,27 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.289.336,68 | 57.391.682,43 | 63.681.019,11 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.131.767,82 | 63.668.235,01 | 69.800.002,83 |
| VIA SUL | 5 | 1.083,00 | 13.679.697,25 | 13.680.780,25 |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 7.390.269,46 | 21.577.136,84 | 28.967.406,30 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.541.416,19 | 50.809.652,11 | 58.351.068,30 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.264.882,85 | 74.246.763,42 | 82.511.646,27 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.520.286,60 | 36.782.273,75 | 42.302.560,35 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 950.038,00 | 13.607.437,98 | 14.557.475,98 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 2.117.740,00 | 24.954.649,31 | 27.072.389,31 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 249.130,55 | 249.130,55 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.283.981,98 | 6.283.981,98 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 627.980,63 | 627.980,63 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 782.493,83 | 782.493,83 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 869.795,62 | 869.795,62 | |
| VIA SUL | 5 | 298.736,01 | 298.736,01 | |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 473.836,42 | 473.836,42 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 774.522,81 | 774.522,81 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 995.840,21 | 995.840,21 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 668.256,46 | 668.256,46 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 448.213,61 | 448.213,61 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 344.306,38 | 344.306,38 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 137.671,59 | 137.671,59 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 39.474,47 | 39.474,47 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 14.072,48 | 14.072,48 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 84.124,64 | 84.124,64 | |
| A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 23.459.756,00 | 202.624.265,23 | 226.084.021,23 | |
| CONSÓRCIO ALIANÇA PAULISTANA | 3 | 0,00 | 37.910,12 | 37.910,12 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 1.417,40 | 11.017,45 | 12.434,85 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.731.968,20 | 26.813.953,15 | 29.545.921,35 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.678.673,20 | 17.928.841,96 | 20.607.515,16 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.998.435,20 | 18.224.948,50 | 20.223.383,70 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 234.574,00 | 3.857.241,72 | 4.091.815,72 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.633.099,40 | 18.142.099,44 | 19.775.198,84 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 3.033.547,60 | 21.736.261,14 | 24.769.808,74 |
| EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.542.025,60 | 22.714.982,84 | 26.257.008,44 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.751.826,60 | 21.735.392,21 | 23.487.218,81 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.189.567,60 | 16.353.825,76 | 18.543.393,36 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.820.124,00 | 20.640.006,28 | 22.460.130,28 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.131.313,20 | 9.168.245,51 | 10.299.558,71 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 713.184,00 | 5.259.539,15 | 5.972.723,15 |
| A.5. SP URBANUSS | 22.617.258,90 | 22.617.258,90 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.412.100,98 | 1.412.100,98 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | (121.790,87) | (121.790,87) | ||
| A.8. UMES / UNE | 1.234.739,05 | 1.234.739,05 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.308.178,04 | 2.308.178,04 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.491.589,66 | 4.491.589,66 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.134.816,30 | 1.134.816,30 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 74.132.951,93 | 637.735.726,45 | 711.868.678,38 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 447.723.769,90 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 50.673.195,93 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.459.756,00 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 370.992.876,10 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.597.941,87 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 255.165.996,49 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 250.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.165.996,49 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.850.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 7.128.911,99 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 711.868.678,38 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 14/02/17 A 21/03/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. (*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Março 2017
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