SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 39.089.251,75 | 354.340.452,89 | 393.429.704,64 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 4.986.279,55 | 34.405.019,15 | 39.391.298,70 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 4.692.309,46 | 51.187.125,36 | 55.879.434,82 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.741.485,41 | 61.472.977,13 | 66.214.462,54 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.914.293,82 | 31.042.226,47 | 36.956.520,29 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 5.949.556,08 | 44.474.006,62 | 50.423.562,70 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.422.524,43 | 64.371.233,15 | 70.793.757,58 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.087.219,20 | 32.995.217,23 | 37.082.436,43 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 722.972,80 | 12.352.667,49 | 13.075.640,29 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.572.611,00 | 21.967.359,75 | 23.539.970,75 |
SISTEMA PAESE | - | - | 72.620,54 | 72.620,54 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.078.890,22 | 5.078.890,22 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 502.137,30 | 502.137,30 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 578.406,00 | 578.406,00 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 722.542,45 | 722.542,45 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 614.612,53 | 614.612,53 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 609.958,68 | 609.958,68 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 780.931,74 | 780.931,74 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 543.437,51 | 543.437,51 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 345.846,83 | 345.846,83 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 311.927,28 | 311.927,28 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 69.089,90 | 69.089,90 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 103.617,29 | 103.617,29 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 29.710,04 | 29.710,04 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.591,48 | 10.591,48 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 63.315,77 | 63.315,77 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 17.308.422,40 | 180.476.011,82 | 197.784.434,22 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | - | 563,43 | 563,43 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 1.982.277,60 | 23.766.484,77 | 25.748.762,37 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 1.965.223,20 | 16.289.934,44 | 18.255.157,64 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.485.499,80 | 16.167.753,53 | 17.653.253,33 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 157.715,20 | 3.369.401,83 | 3.527.117,03 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.187.591,20 | 16.309.110,22 | 17.496.701,42 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.226.180,60 | 19.674.660,56 | 21.900.841,16 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.610.676,00 | 20.252.029,33 | 22.862.705,33 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.316.266,80 | 19.067.081,71 | 20.383.348,51 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.625.096,60 | 14.792.720,03 | 16.417.816,63 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.376.329,60 | 17.926.418,85 | 19.302.748,45 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 839.678,40 | 8.157.376,76 | 8.997.055,16 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 535.887,40 | 4.702.476,36 | 5.238.363,76 |
A.5. SP URBANUSS | 16.978.101,71 | 16.978.101,71 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 804.433,31 | 804.433,31 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 74.803,47 | 74.803,47 | ||
A.8. UMES / UNE | 512.893,95 | 512.893,95 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.724.998,44 | 1.724.998,44 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.147.031,92 | 3.147.031,92 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.127.629,64 | 1.127.629,64 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 56.397.674,15 | 564.368.864,66 | 620.766.538,81 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 369.320.976,93 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 39.089.251,75 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.308.422,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 312.095.609,07 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 827.693,71 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 248.959.099,54 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 242.193.109,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.765.990,54 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.215.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (1.728.537,66) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 620.766.538,81 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/03/17 A 18/04/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Abril 2017
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