SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.937.066,61 | 425.199.605,87 | 471.136.672,48 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.742.398,14 | 41.096.329,40 | 46.838.727,54 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.655.145,76 | 61.107.268,38 | 66.762.414,14 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.729.825,93 | 73.775.164,57 | 79.504.990,50 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.867.394,38 | 37.137.287,75 | 44.004.682,13 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.797.864,19 | 53.685.901,83 | 60.483.766,02 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.520.935,21 | 77.071.249,41 | 84.592.184,62 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.872.253,60 | 39.672.081,15 | 44.544.334,75 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 863.272,60 | 14.742.835,99 | 15.606.108,59 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.887.976,80 | 26.559.985,09 | 28.447.961,89 |
SISTEMA PAESE | - | - | 351.502,30 | 351.502,30 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 9.665.380,71 | 9.665.380,71 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 860.568,69 | 860.568,69 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 1.026.261,03 | 1.026.261,03 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 1.388.906,43 | 1.388.906,43 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 1.165.923,38 | 1.165.923,38 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 1.210.745,90 | 1.210.745,90 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 1.467.668,20 | 1.467.668,20 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 1.012.050,65 | 1.012.050,65 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 704.897,78 | 704.897,78 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 513.991,57 | 513.991,57 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 314.367,08 | 314.367,08 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 193.653,97 | 193.653,97 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 55.526,34 | 55.526,34 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 19.794,94 | 19.794,94 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 118.332,69 | 118.332,69 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 21.574.017,40 | 215.825.446,07 | 237.399.463,47 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.464.459,60 | 28.659.808,24 | 31.124.267,84 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.476.722,20 | 19.610.505,39 | 22.087.227,59 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.873.916,80 | 19.294.307,58 | 21.168.224,38 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 187.203,20 | 3.769.688,12 | 3.956.891,32 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.506.950,80 | 19.296.018,99 | 20.802.969,79 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.827.093,60 | 23.465.150,67 | 26.292.244,27 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.255.471,40 | 24.397.618,48 | 27.653.089,88 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.580.070,40 | 22.721.423,44 | 24.301.493,84 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.986.412,00 | 17.394.792,32 | 19.381.204,32 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.735.019,20 | 21.833.244,27 | 23.568.263,47 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 1.023.226,00 | 9.793.595,31 | 10.816.821,31 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 657.472,20 | 5.589.293,26 | 6.246.765,46 |
A.5. SP URBANUSS | 23.175.994,91 | 23.175.994,91 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.893.387,57 | 1.893.387,57 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 652.512,34 | 652.512,34 | ||
A.8. UMES / UNE | 462.241,50 | 462.241,50 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.991.321,30 | 2.991.321,30 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.028.932,98 | 3.028.932,98 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.271.025,29 | 1.271.025,29 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 67.511.084,01 | 684.359.502,51 | 751.870.586,52 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 431.769.875,31 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.937.066,61 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.574.017,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 361.092.560,76 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.166.230,54 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 325.788.542,14 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 320.594.546,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.193.996,14 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.250.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (8.937.830,93) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 751.870.586,52 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 19/04/17 A 24/05/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Maio 2017
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