SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.315.129,37 | 393.471.873,03 | 434.787.002,40 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.094.396,17 | 37.960.863,91 | 43.055.260,08 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.044.098,50 | 56.850.434,74 | 61.894.533,24 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.144.026,05 | 68.466.777,24 | 73.610.803,29 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.285.026,59 | 34.861.856,91 | 41.146.883,50 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.184.481,85 | 49.779.676,04 | 55.964.157,89 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.801.327,01 | 71.652.661,73 | 78.453.988,74 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.311.571,20 | 36.831.682,58 | 41.143.253,78 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 765.700,00 | 13.134.929,70 | 13.900.629,70 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.684.502,00 | 23.932.990,18 | 25.617.492,18 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.054.216,65 | 6.054.216,65 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 593.530,63 | 593.530,63 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 740.884,10 | 740.884,10 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 803.627,11 | 803.627,11 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 709.549,97 | 709.549,97 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 742.294,14 | 742.294,14 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 947.524,04 | 947.524,04 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 632.811,23 | 632.811,23 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 431.689,84 | 431.689,84 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 314.810,96 | 314.810,96 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 137.494,63 | 137.494,63 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 114.397,52 | 114.397,52 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.800,94 | 32.800,94 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.693,29 | 11.693,29 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 69.903,29 | 69.903,29 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.016.241,20 | 200.262.097,37 | 219.278.338,57 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.168.074,80 | 26.512.710,69 | 28.680.785,49 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.220.659,20 | 18.247.246,92 | 20.467.906,12 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.666.965,00 | 17.802.658,00 | 19.469.623,00 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 162.058,60 | 3.503.018,51 | 3.665.077,11 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.346.910,00 | 17.999.949,60 | 19.346.859,60 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.506.993,00 | 21.849.034,93 | 24.356.027,93 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.829.985,40 | 22.537.343,96 | 25.367.329,36 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.405.422,40 | 21.299.765,78 | 22.705.188,18 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.775.664,00 | 16.161.039,28 | 17.936.703,28 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.456.000,40 | 20.160.291,08 | 21.616.291,48 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 891.039,20 | 8.987.210,77 | 9.878.249,97 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 586.469,20 | 5.201.827,85 | 5.788.297,05 |
A.5. SP URBANUSS | 20.075.659,48 | 20.075.659,48 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.854.571,49 | 1.854.571,49 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (1.032.421,16) | (1.032.421,16) | ||
A.8. UMES / UNE | 279.012,64 | 279.012,64 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.397.864,59 | 4.397.864,59 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.240.993,75 | 3.240.993,75 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.077.026,64 | 1.077.026,64 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 60.331.370,57 | 629.795.292,00 | 690.126.662,57 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 399.566.839,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 41.315.129,37 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.016.241,20 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 337.165.089,69 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.070.379,03 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 277.730.644,59 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 270.848.435,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.882.209,59 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.300.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 8.529.178,69 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 690.126.662,57 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/17 A 25/06/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Junho 2017
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