SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 39.170.753,72 | 340.977.048,18 | 380.147.801,90 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 4.997.086,65 | 32.554.197,19 | 37.551.283,84 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 4.702.087,95 | 49.404.840,14 | 54.106.928,09 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.796.832,12 | 59.171.658,94 | 63.968.491,06 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.117.586,44 | 29.693.193,95 | 35.810.780,39 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 5.961.216,83 | 43.278.452,18 | 49.239.669,01 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.435.797,93 | 63.189.154,98 | 69.624.952,91 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.863.680,40 | 31.151.750,02 | 35.015.430,42 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 720.385,00 | 11.544.344,15 | 12.264.729,15 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.576.080,40 | 20.978.201,81 | 22.554.282,21 |
SISTEMA PAESE | - | - | 11.254,82 | 11.254,82 |
A.2. SERVIÇO ATENDE / AMPLIAÇÃO | 6.318.076,70 | 6.318.076,70 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 594.492,56 | 594.492,56 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 741.374,81 | 741.374,81 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 803.632,89 | 803.632,89 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 705.039,64 | 705.039,64 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 738.047,58 | 738.047,58 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 941.139,28 | 941.139,28 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 633.094,03 | 633.094,03 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 441.131,39 | 441.131,39 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 312.870,47 | 312.870,47 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 95.906,58 | 95.906,58 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 95.906,58 | 95.906,58 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 215.440,89 | 215.440,89 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 122.840,97 | 122.840,97 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.046,70 | 33.046,70 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.781,10 | 11.781,10 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 78.013,17 | 78.013,17 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 17.838.153,80 | 175.540.566,40 | 193.378.720,20 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.040.489,80 | 22.890.817,33 | 24.931.307,13 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.017.488,40 | 15.340.534,01 | 17.358.022,41 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.581.886,80 | 15.684.568,15 | 17.266.454,95 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 172.143,80 | 3.330.731,79 | 3.502.875,59 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.292.965,20 | 15.465.728,37 | 16.758.693,57 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.393.319,80 | 19.230.315,02 | 21.623.634,82 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.646.776,00 | 19.586.659,42 | 22.233.435,42 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.302.138,40 | 18.938.329,65 | 20.240.468,05 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.670.335,60 | 14.374.196,83 | 16.044.532,43 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.360.928,20 | 18.214.643,53 | 19.575.571,73 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 822.597,40 | 7.827.062,50 | 8.649.659,90 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 537.084,40 | 4.656.979,80 | 5.194.064,20 |
A.5. SP URBANUSS | 19.667.900,74 | 19.667.900,74 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.662.043,77 | 1.662.043,77 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 700.572,43 | 700.572,43 | ||
A.8. UMES / UNE | 188.681,09 | 188.681,09 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.982.601,38 | 2.982.601,38 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.931.762,88 | 2.931.762,88 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.286.691,65 | 1.286.691,65 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 57.008.907,52 | 552.378.786,19 | 609.387.693,71 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 395.579.830,19 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 39.170.753,72 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.838.153,80 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 336.926.975,07 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.643.947,60 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 207.418.120,87 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 200.892.050,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA / AMPLIAÇÃO - ATENDE | 6.526.070,87 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.944.406,40 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 2.445.336,25 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 609.387.693,71 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/06/17 A 24/07/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Julho 2017
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