SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.051.930,40 | 400.081.881,95 | 442.133.812,35 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.163.035,90 | 38.529.486,20 | 43.692.522,10 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.228.137,25 | 57.997.271,74 | 63.225.408,99 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.196.274,88 | 68.768.342,88 | 73.964.617,76 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.513.139,39 | 35.226.479,98 | 41.739.619,37 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.070.704,43 | 50.878.028,48 | 56.948.732,91 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.921.538,95 | 72.981.953,35 | 79.903.492,30 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.446.691,60 | 37.448.847,34 | 41.895.538,94 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 801.112,20 | 13.627.417,09 | 14.428.529,29 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.711.295,80 | 24.365.071,02 | 26.076.366,82 |
SISTEMA PAESE | - | - | 258.983,87 | 258.983,87 |
A.2. SERVIÇO ATENDE / AMPLIAÇÃO | 6.525.033,58 | 6.525.033,58 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 586.355,18 | 586.355,18 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 738.559,15 | 738.559,15 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 837.495,74 | 837.495,74 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 718.289,13 | 718.289,13 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 740.531,45 | 740.531,45 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 938.846,25 | 938.846,25 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 639.255,60 | 639.255,60 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 442.243,44 | 442.243,44 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 5.098,14 | 5.098,14 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 319.152,45 | 319.152,45 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 1.167,18 | 1.167,18 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 127.084,16 | 127.084,16 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 105.070,80 | 105.070,80 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 127.068,56 | 127.068,56 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 198.816,35 | 198.816,35 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 120.344,65 | 120.344,65 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.452,36 | 33.452,36 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.925,61 | 11.925,61 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 74.966,68 | 74.966,68 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 18.779.402,40 | 197.925.330,82 | 216.704.733,22 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.185.790,40 | 26.100.654,36 | 28.286.444,76 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 1.964.140,20 | 15.834.653,52 | 17.798.793,72 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.641.451,80 | 17.620.390,37 | 19.261.842,17 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 177.760,20 | 3.568.117,86 | 3.745.878,06 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.388.687,20 | 18.123.489,78 | 19.512.176,98 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.518.241,00 | 21.757.872,45 | 24.276.113,45 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 2.861.240,40 | 22.666.555,58 | 25.527.795,98 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.397.822,40 | 21.313.697,20 | 22.711.519,60 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.759.267,00 | 16.168.959,70 | 17.928.226,70 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.416.130,80 | 20.319.188,88 | 21.735.319,68 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 898.950,80 | 9.143.778,52 | 10.042.729,32 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 569.920,20 | 5.307.972,60 | 5.877.892,80 |
A.5. SP URBANUSS | 19.805.511,37 | 19.805.511,37 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.332.856,39 | 2.332.856,39 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 69.517,38 | 69.517,38 | ||
A.8. UMES / UNE | 352.399,47 | 352.399,47 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.774.746,25 | 3.774.746,25 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.010.617,07 | 3.010.617,07 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.245.536,79 | 1.245.536,79 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 60.831.332,80 | 635.243.775,72 | 696.075.108,52 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 432.320.329,66 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.051.930,40 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 18.779.402,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 367.827.946,09 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.661.050,77 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 262.337.146,15 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 250.263.825,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA / AMPLIAÇÃO - ATENDE | 12.073.321,15 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.785.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (1.367.367,29) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 696.075.108,52 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/17 A 24/08/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Agosto 2017
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