SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 39.817.372,08 | 374.553.602,91 | 414.370.974,99 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 4.765.514,86 | 35.984.651,75 | 40.750.166,61 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.059.885,51 | 54.434.453,67 | 59.494.339,18 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.091.167,82 | 64.949.540,74 | 70.040.708,56 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.943.910,92 | 33.018.093,50 | 38.962.004,42 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 5.731.383,19 | 46.942.965,75 | 52.674.348,94 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.584.857,78 | 68.270.007,72 | 74.854.865,50 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.191.985,20 | 34.662.108,70 | 38.854.093,90 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 768.424,60 | 12.688.771,35 | 13.457.195,95 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.680.242,20 | 22.678.870,15 | 24.359.112,35 |
SISTEMA PAESE | - | - | 924.139,58 | 924.139,58 |
A.2. SERVIÇO ATENDE / AMPLIAÇÃO | 6.215.527,84 | 6.215.527,84 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 547.237,09 | 547.237,09 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 648.718,48 | 648.718,48 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 782.222,83 | 782.222,83 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 656.193,78 | 656.193,78 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 631.263,40 | 631.263,40 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 869.106,11 | 869.106,11 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 595.376,60 | 595.376,60 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 402.276,29 | 402.276,29 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 51.157,27 | 51.157,27 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 15.671,81 | 15.671,81 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 300.527,05 | 300.527,05 | |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 33.277,34 | 33.277,34 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 54.302,08 | 54.302,08 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 119.713,71 | 119.713,71 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 103.433,37 | 103.433,37 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 119.709,16 | 119.709,16 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 45.534,06 | 45.534,06 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 239.807,41 | 239.807,41 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 116.195,70 | 116.195,70 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.298,93 | 32.298,93 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.514,33 | 11.514,33 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 72.382,44 | 72.382,44 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.278.422,20 | 194.585.185,64 | 213.863.607,84 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.218.231,00 | 25.250.947,53 | 27.469.178,53 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.486.020,80 | 19.616.800,89 | 22.102.821,69 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.692.767,00 | 17.079.894,03 | 18.772.661,03 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 173.538,40 | 3.352.988,59 | 3.526.526,99 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.386.034,80 | 17.277.050,19 | 18.663.084,99 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.509.770,80 | 20.780.058,76 | 23.289.829,56 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 1.311.387,60 | 9.960.957,71 | 11.272.345,31 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 1.169.336,00 | 9.187.874,72 | 10.357.210,72 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.0 | 356.804,80 | 2.453.008,39 | 2.809.813,19 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.377.146,60 | 20.430.883,58 | 21.808.030,18 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.732.678,40 | 15.578.034,87 | 17.310.713,27 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.432.227,60 | 19.833.476,17 | 21.265.703,77 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 874.809,40 | 8.723.085,86 | 9.597.895,26 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 557.669,00 | 5.060.124,35 | 5.617.793,35 |
A.5. SP URBANUSS | 20.000.337,21 | 20.000.337,21 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.258.812,34 | 2.258.812,34 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (550.132,33) | (550.132,33) | ||
A.8. UMES / UNE | 289.541,00 | 289.541,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.294.220,79 | 4.294.220,79 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 1.071.703,87 | 1.071.703,87 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.318.505,74 | 1.318.505,74 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 59.095.794,28 | 604.153.500,71 | 663.249.294,99 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 390.171.471,83 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 39.817.372,08 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.278.422,20 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 327.873.463,16 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.202.214,39 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 268.799.966,09 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 262.399.849,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA / AMPLIAÇÃO - ATENDE | 6.400.117,09 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.450.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (172.142,93) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 663.249.294,99 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/17 A 24/09/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Setembro 2017
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